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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 473.00 | 18 492.00 | 15 982.00 | 34 473.00 |
AP Constructions | 100 468.00 | 33 055.00 | 67 413.00 | 100 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 463.00 | 29 980.00 | 34 483.00 | 64 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 931.00 | 81 527.00 | 121 404.00 | 202 931.00 |
BT Marchandises | 176 745.00 | | 176 745.00 | 176 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
BZ Autres créances | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 829.00 | | 216 829.00 | 216 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 760.00 | 81 527.00 | 338 234.00 | 419 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 975.00 | 2 576.00 | | 9 975.00 |
DL TOTAL (I) | 27 551.00 | 17 576.00 | | 27 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 610.00 | 215 167.00 | | 153 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 858.00 | 5 539.00 | | 35 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 759.00 | 78 368.00 | | 107 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 610.00 | 19 928.00 | | 12 610.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 321.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 683.00 | 319 322.00 | | 310 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 234.00 | 336 898.00 | | 338 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 545.00 | | 700 545.00 | 700 545.00 |
FG Production vendue services | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 689.00 | | 700 689.00 | 700 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 558.00 | |
GE Autres charges | | | 20 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 883.00 | | | -10 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 750.00 | 663 054.00 | | 704 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 776.00 | 660 478.00 | | 694 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 975.00 | 2 576.00 | | 9 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 526.00 | | 2 120.00 | 202 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715.00 | 202 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 715.00 | 164 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 526.00 | | 2 120.00 | 164 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 759.00 | 107 759.00 | | 107 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UX Autres créances clients | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 610.00 | 56 651.00 | 96 959.00 | 153 610.00 |
VI Groupe et associés | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
VW T.V.A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 683.00 | 213 724.00 | 96 959.00 | 310 683.00 |