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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 481.00 | 27 728.00 | 7 753.00 | 35 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 100 468.00 | 53 149.00 | 47 319.00 | 100 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 424.00 | 49 259.00 | 26 165.00 | 75 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 100.00 | 130 136.00 | 84 964.00 | 215 100.00 |
BT Marchandises | 185 253.00 | | 185 253.00 | 185 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
BZ Autres créances | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
CF Disponibilités | 49 397.00 | | 49 397.00 | 49 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 626.00 | | 277 626.00 | 277 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 725.00 | 130 136.00 | 362 589.00 | 492 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 627.00 | 11 051.00 | | 37 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 028.00 | 26 577.00 | | 19 028.00 |
DL TOTAL (I) | 73 155.00 | 54 127.00 | | 73 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 329.00 | 104 079.00 | | 119 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 842.00 | 55 838.00 | | 46 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173.00 | 17.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 011.00 | 93 123.00 | | 103 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 214.00 | 24 062.00 | | 19 214.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 1 244.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 434.00 | 278 364.00 | | 289 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 589.00 | 332 491.00 | | 362 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 642.00 | 217 873.00 | | 199 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 856.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 186.00 | | 830 186.00 | 830 186.00 |
FG Production vendue services | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 792.00 | | 830 792.00 | 830 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 443.00 | |
GE Autres charges | | | 27 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 848.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 594.00 | 22 366.00 | | 24 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 850.00 | 20 000.00 | | 10 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 850.00 | 20 017.00 | | 10 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -20 017.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 1 003.00 | | 2 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 148.00 | 760 235.00 | | 832 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 120.00 | 733 659.00 | | 813 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 028.00 | 26 577.00 | | 19 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 432.00 | | 10 518.00 | 205 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 575.00 | | 10 318.00 | 165 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527.00 | | 200.00 | 3 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 693.00 | 19 806.00 | | 105 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 601.00 | 19 806.00 | | 82 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 011.00 | 103 011.00 | | 103 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UX Autres créances clients | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 329.00 | 29 537.00 | 89 792.00 | 119 329.00 |
VI Groupe et associés | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 411.00 | | | 136 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 006.00 | | | 99 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
VW T.V.A. | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 262.00 | 199 470.00 | 89 792.00 | 289 262.00 |