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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
AP Constructions | 188 720.00 | 1 514.00 | 187 206.00 | 188 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 560.00 | 1 681.00 | 95 879.00 | 97 560.00 |
AX Avances et acomptes | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 340 421.00 | 3 195.00 | 337 226.00 | 340 421.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CF Disponibilités | 142 293.00 | | 142 293.00 | 142 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 447.00 | | 179 447.00 | 179 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 868.00 | 3 195.00 | 516 672.00 | 519 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 719.00 | 56 655.00 | | 80 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 404.00 | 24 063.00 | | 234 404.00 |
DL TOTAL (I) | 331 623.00 | 97 219.00 | | 331 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 89 792.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 846.00 | 68 846.00 | | 50 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 89 686.00 | | 2 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813.00 | 10 828.00 | | 1 813.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 3 093.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 049.00 | 262 260.00 | | 185 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 672.00 | 359 479.00 | | 516 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1 634.00 | 202 329.00 | | -1 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 396.00 | | 428 396.00 | 428 396.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 396.00 | | 428 396.00 | 428 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 061.00 | |
GE Autres charges | | | 5 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126.00 | 1 222.00 | | 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 288.00 | 25 364.00 | | 5 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 527.00 | | | 323 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 527.00 | | | 323 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 440.00 | 22 000.00 | | 18 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 567.00 | | | 41 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 032.00 | 22 000.00 | | 60 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 494.00 | -22 000.00 | | 263 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 3 919.00 | | 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 439.00 | 853 590.00 | | 752 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 035.00 | 829 527.00 | | 518 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 404.00 | 24 063.00 | | 234 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 100.00 | | 340 321.00 | 215 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 627.00 | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 520.00 | 340 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 893.00 | 340 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 892.00 | | 340 320.00 | 175 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 727.00 | | 1.00 | 3 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 128.00 | 43 512.00 | 161 079.00 | 153 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 763.00 | 43 512.00 | 161 079.00 | 120 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 8 390.00 | 51 162.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 792.00 | | | 89 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 049.00 | 63 439.00 | 51 162.00 | 185 049.00 |