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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 527.00 | 6 943.00 | 3 584.00 | 10 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 733.00 | 29 326.00 | 77 407.00 | 106 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 472.00 | 28 482.00 | 49 990.00 | 78 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 694.00 | | 51 694.00 | 51 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 925.00 | 64 751.00 | 183 175.00 | 247 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 659.00 | | 617 659.00 | 617 659.00 |
BZ Autres créances | 2 642 695.00 | | 2 642 695.00 | 2 642 695.00 |
CF Disponibilités | 229 741.00 | | 229 741.00 | 229 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586 142.00 | | 3 586 142.00 | 3 586 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 067.00 | 64 751.00 | 3 769 316.00 | 3 834 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 555.00 | 10 051.00 | | 17 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 501.00 | 87 504.00 | | 125 501.00 |
DL TOTAL (I) | 151 856.00 | 106 355.00 | | 151 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 667.00 | 9 167.00 | | 6 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 806.00 | 184 800.00 | | 193 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 126.00 | 435 818.00 | | 725 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 512.00 | 110 072.00 | | 184 512.00 |
EA Autres dettes | 2 507 349.00 | 1 720 234.00 | | 2 507 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 617 460.00 | 2 460 091.00 | | 3 617 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 316.00 | 2 566 446.00 | | 3 769 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 613 293.00 | 2 460 091.00 | | 3 613 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 901.00 | | 1 477 901.00 | 1 477 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 901.00 | | 1 477 901.00 | 1 477 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 404.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 52 570.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 52 570.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -52 570.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 490.00 | 30 659.00 | | 47 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 851.00 | 798 172.00 | | 1 489 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 350.00 | 710 668.00 | | 1 364 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 501.00 | 87 504.00 | | 125 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 015.00 | | 62 870.00 | 191 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 960.00 | 52 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 960.00 | 247 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 835.00 | | 62 370.00 | 122 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 653.00 | | 500.00 | 57 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 347.00 | 27 404.00 | | 37 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | 3 509.00 | | 3 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 913.00 | 23 895.00 | | 33 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 126.00 | 725 126.00 | | 725 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507 349.00 | 2 507 349.00 | | 2 507 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 694.00 | -1.00 | | 51 694.00 |
UX Autres créances clients | 617 659.00 | | | 617 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 65 745.00 | | | 65 745.00 |
VC Groupe et associés | 251 483.00 | | | 251 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 667.00 | 2 500.00 | 4 167.00 | 6 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 800.00 | 800.00 | | 184 800.00 |
VI Groupe et associés | 89 006.00 | 89 006.00 | | 89 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VP Divers | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305 326.00 | | | 2 305 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 346 194.00 | 3 294 500.00 | 51 694.00 | 3 346 194.00 |
VW T.V.A. | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 460.00 | 3 613 293.00 | 4 167.00 | 3 617 460.00 |