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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 363.00 | 26 586.00 | 10 777.00 | 37 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 258.00 | 105 662.00 | 285 597.00 | 391 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 820.00 | 146 692.00 | 98 129.00 | 244 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 158.00 | | 92 158.00 | 92 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 099.00 | 278 940.00 | 487 159.00 | 766 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367 835.00 | | 367 835.00 | 367 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 763.00 | 196 373.00 | 900 390.00 | 1 096 763.00 |
BZ Autres créances | 1 069 156.00 | 3 153.00 | 1 066 004.00 | 1 069 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 652.00 | | 116 652.00 | 116 652.00 |
CF Disponibilités | 131 200.00 | | 131 200.00 | 131 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 257.00 | 199 525.00 | 2 588 731.00 | 2 788 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 356.00 | 478 465.00 | 3 075 891.00 | 3 554 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 883.00 | | | 210 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 489.00 | 82 605.00 | | 56 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 178.00 | 3 884.00 | | 29 178.00 |
DL TOTAL (I) | 94 467.00 | 95 289.00 | | 94 467.00 |
DP Provisions pour risques | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 720.00 | 413 591.00 | | 389 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 928.00 | 526 858.00 | | 594 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 392.00 | 674 113.00 | | 1 020 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 537.00 | 329 111.00 | | 429 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
EA Autres dettes | 526 565.00 | 563 893.00 | | 526 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 387.00 | 2 512 470.00 | | 2 965 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 891.00 | 2 623 796.00 | | 3 075 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 667.00 | 2 069 112.00 | | 1 625 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 594 928.00 | | | 594 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
FG Production vendue services | 2 041 849.00 | | 2 041 849.00 | 2 041 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 773.00 | | 2 061 773.00 | 2 061 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 2 996.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 7 996.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 815.00 | 46 991.00 | | 16 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 047.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 815.00 | 95 393.00 | | 16 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 175.00 | -87 397.00 | | -16 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 087.00 | 1 380.00 | | 6 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 184.00 | 2 346 360.00 | | 2 445 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 006.00 | 2 342 476.00 | | 2 416 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 178.00 | 3 884.00 | | 29 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 208.00 | | 59 773.00 | 719 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 882.00 | 92 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 882.00 | 766 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 480.00 | | 21 883.00 | 15 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 139.00 | | 24 940.00 | 611 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 590.00 | | 12 950.00 | 92 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 564.00 | 86 376.00 | | 192 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 480.00 | 11 107.00 | | 15 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 084.00 | 75 269.00 | | 177 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
6T Sur comptes clients | 188 373.00 | 8 000.00 | | 188 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 525.00 | 8 000.00 | | 191 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 562.00 | 8 000.00 | | 207 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 586 067.00 | 586 067.00 | | 586 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 392.00 | 1 020 392.00 | | 1 020 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 985.00 | 109 985.00 | | 109 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 859.00 | 228 859.00 | | 228 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 565.00 | 526 565.00 | | 526 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 158.00 | | 92 158.00 | 92 158.00 |
UX Autres créances clients | 885 880.00 | 885 880.00 | | 885 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 883.00 | | 210 883.00 | 210 883.00 |
VB T. V. A. | 102 494.00 | 102 494.00 | | 102 494.00 |
VC Groupe et associés | 533 469.00 | 533 469.00 | | 533 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 720.00 | 183 573.00 | 206 147.00 | 389 720.00 |
VI Groupe et associés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VP Divers | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 127.00 | 410 127.00 | | 410 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 727.00 | 1 961 686.00 | 303 041.00 | 2 264 727.00 |
VW T.V.A. | 86 149.00 | 86 149.00 | | 86 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 387.00 | 2 759 240.00 | 206 147.00 | 2 965 387.00 |