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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 127.00 | 16 729.00 | 9 399.00 | 26 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 891.00 | 47 997.00 | 57 894.00 | 105 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 962.00 | 65 944.00 | 149 018.00 | 214 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 536.00 | | 55 536.00 | 55 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 016.00 | 130 669.00 | 272 347.00 | 403 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 450.00 | | 200 450.00 | 200 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 239.00 | | 1 135 239.00 | 1 135 239.00 |
BZ Autres créances | 248 860.00 | 3 153.00 | 245 707.00 | 248 860.00 |
CF Disponibilités | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 731.00 | 3 153.00 | 1 633 579.00 | 1 636 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 747.00 | 133 821.00 | 1 905 926.00 | 2 039 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 46 030.00 | 43 056.00 | | 46 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 868.00 | 42 974.00 | | 8 868.00 |
DL TOTAL (I) | 63 699.00 | 94 830.00 | | 63 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 333.00 | 4 167.00 | | 3 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 359.00 | 185 894.00 | | 238 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 253.00 | 857 336.00 | | 636 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 476.00 | 169 848.00 | | 228 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
EA Autres dettes | 731 561.00 | 3 277 602.00 | | 731 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 227.00 | 4 499 090.00 | | 1 842 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 926.00 | 4 593 921.00 | | 1 905 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 394.00 | 4 497 423.00 | | 1 841 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 923.00 | | 582 923.00 | 582 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 923.00 | | 582 923.00 | 582 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 153.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 4 320.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | 2 079.00 | | 2 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | 6 225.00 | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | -1 905.00 | | -2 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | -743.00 | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 844.00 | 1 606 349.00 | | 608 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 976.00 | 1 563 375.00 | | 599 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 868.00 | 42 974.00 | | 8 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 990.00 | | 28 026.00 | 374 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 128.00 | | 27 725.00 | 293 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 735.00 | | 301.00 | 55 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 991.00 | 18 678.00 | | 111 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 463.00 | 2 266.00 | | 14 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 528.00 | 16 412.00 | | 97 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 800.00 | 235 800.00 | | 235 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 253.00 | 636 253.00 | | 636 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 782.00 | 63 782.00 | | 63 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 561.00 | 731 561.00 | | 731 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 536.00 | | 55 536.00 | 55 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 239.00 | 1 135 239.00 | | 1 135 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 94 606.00 | 94 606.00 | | 94 606.00 |
VC Groupe et associés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 333.00 | 2 500.00 | 833.00 | 3 333.00 |
VI Groupe et associés | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 114.00 | 100 114.00 | | 100 114.00 |
VP Divers | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 517.00 | 1 407 981.00 | 55 536.00 | 1 463 517.00 |
VW T.V.A. | 68 036.00 | 68 036.00 | | 68 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 227.00 | 1 841 394.00 | 833.00 | 1 842 227.00 |