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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 127.00 | 22 603.00 | 3 524.00 | 26 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 250.00 | 62 617.00 | 53 634.00 | 116 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 691.00 | 108 303.00 | 133 388.00 | 241 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 505.00 | 193 523.00 | 198 982.00 | 392 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 409.00 | 26 476.00 | 886 933.00 | 913 409.00 |
BZ Autres créances | 783 478.00 | 3 153.00 | 780 326.00 | 783 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CF Disponibilités | 146 827.00 | | 146 827.00 | 146 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 307.00 | 29 628.00 | 1 871 678.00 | 1 901 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 812.00 | 223 151.00 | 2 070 661.00 | 2 293 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 899.00 | 46 030.00 | | 54 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 177.00 | 8 868.00 | | 75 177.00 |
DL TOTAL (I) | 138 876.00 | 63 699.00 | | 138 876.00 |
DP Provisions pour risques | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 553.00 | 3 333.00 | | 3 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 398.00 | 238 359.00 | | 444 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 652.00 | 636 253.00 | | 1 227 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 265.00 | 228 476.00 | | 204 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
EA Autres dettes | 47 672.00 | 731 561.00 | | 47 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 785.00 | 1 842 227.00 | | 1 931 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 661.00 | 1 905 926.00 | | 2 070 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 764.00 | | | 1 931 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 016.00 | | 40 339.00 | 403 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 850.00 | 8 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 850.00 | 392 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 853.00 | | 37 088.00 | 320 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 036.00 | | 3 251.00 | 56 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 669.00 | 62 854.00 | | 130 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 729.00 | 5 874.00 | | 16 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 940.00 | 56 980.00 | | 113 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 854.00 | 443 854.00 | | 443 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 652.00 | 1 227 652.00 | | 1 227 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 497.00 | 86 497.00 | | 86 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
UX Autres créances clients | 881 638.00 | 881 638.00 | | 881 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 771.00 | | 31 771.00 | 31 771.00 |
VB T. V. A. | 111 182.00 | 111 182.00 | | 111 182.00 |
VC Groupe et associés | 517 957.00 | 517 957.00 | | 517 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VP Divers | 62 995.00 | 62 995.00 | | 62 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 186.00 | 90 186.00 | | 90 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 137.00 | 1 703 580.00 | 39 557.00 | 1 743 137.00 |
VW T.V.A. | 66 323.00 | 66 323.00 | | 66 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 764.00 | 1 931 764.00 | | 1 931 764.00 |