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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 932.00 | | 74 932.00 | 74 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 600.00 | 11 990.00 | 125 610.00 | 137 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 859 741.00 | 149 859.00 | 3 709 883.00 | 3 859 741.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 072 273.00 | 161 849.00 | 3 910 425.00 | 4 072 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 746.00 | | 98 746.00 | 98 746.00 |
BZ Autres créances | 70 429.00 | | 70 429.00 | 70 429.00 |
CF Disponibilités | 394 894.00 | | 394 894.00 | 394 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 288.00 | | 569 288.00 | 569 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 561.00 | 161 849.00 | 4 479 713.00 | 4 641 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 874.00 | -3 176.00 | | -70 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 535.00 | -67 698.00 | | 41 535.00 |
DL TOTAL (I) | -24 339.00 | -65 874.00 | | -24 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 198 776.00 | | | 3 198 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 174.00 | 1 015 283.00 | | 1 032 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 086.00 | 1 093 495.00 | | 249 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 016.00 | 152.00 | | 24 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 504 052.00 | 2 108 930.00 | | 4 504 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 713.00 | 2 043 055.00 | | 4 479 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 504 052.00 | 2 108 930.00 | | 4 504 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 393 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 854.00 | 327.00 | | 393 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 319.00 | 68 025.00 | | 352 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 535.00 | -67 698.00 | | 41 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 104.00 | | 4 072 273.00 | 935 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 935 104.00 | | 4 072 273.00 | 935 104.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 935 104.00 | | 3 859 741.00 | 935 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 104.00 | | 3 859 741.00 | 935 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 161 849.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 990.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 149 859.00 | | |