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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 932.00 | 26 057.00 | 48 875.00 | 74 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 600.00 | 51 600.00 | 86 000.00 | 137 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 859 741.00 | 1 323 622.00 | 2 536 120.00 | 3 859 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 834.00 | 4 069.00 | 9 765.00 | 13 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 086 107.00 | 1 405 347.00 | 2 680 760.00 | 4 086 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 374.00 | | 92 374.00 | 92 374.00 |
BZ Autres créances | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
CF Disponibilités | 413 874.00 | | 413 874.00 | 413 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 930.00 | | 524 930.00 | 524 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 037.00 | 1 405 347.00 | 3 205 690.00 | 4 611 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 278.00 | -180 832.00 | | -219 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 704.00 | -38 446.00 | | 70 704.00 |
DL TOTAL (I) | -143 574.00 | -214 278.00 | | -143 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445 322.00 | 2 588 864.00 | | 2 445 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 474.00 | 852 576.00 | | 851 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 403.00 | 66 573.00 | | 44 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 065.00 | 7 427.00 | | 8 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 264.00 | 3 515 440.00 | | 3 349 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 690.00 | 3 301 162.00 | | 3 205 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 722.00 | 1 077 684.00 | | 1 057 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 442 788.00 | | 442 788.00 | 442 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 788.00 | | 442 788.00 | 442 788.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 921.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 793.00 | 445 723.00 | | 442 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 089.00 | 484 169.00 | | 372 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 704.00 | -38 446.00 | | 70 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 074 911.00 | | 11 196.00 | 4 074 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 932.00 | | | 74 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 086 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 873 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 600.00 | | | 137 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 862 379.00 | | 11 196.00 | 3 862 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 426.00 | 154 921.00 | | 1 250 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 799.00 | 3 258.00 | | 22 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 867.00 | 5 733.00 | | 45 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 761.00 | 145 929.00 | | 1 181 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
UX Autres créances clients | 92 374.00 | 92 374.00 | | 92 374.00 |
VB T. V. A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 445 322.00 | 153 780.00 | 619 996.00 | 2 445 322.00 |
VI Groupe et associés | 851 474.00 | 851 474.00 | | 851 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 996.00 | | | 142 996.00 |
VP Divers | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 057.00 | 111 057.00 | | 111 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 264.00 | 1 057 722.00 | 619 996.00 | 3 349 264.00 |