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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 932.00 | 29 315.00 | 45 617.00 | 74 932.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 600.00 | 57 333.00 | 80 267.00 | 137 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 859 741.00 | 1 468 120.00 | 2 391 621.00 | 3 859 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 834.00 | 6 308.00 | 7 526.00 | 13 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 086 107.00 | 1 561 077.00 | 2 525 031.00 | 4 086 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 661.00 | | 151 661.00 | 151 661.00 |
BZ Autres créances | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CF Disponibilités | 286 851.00 | | 286 851.00 | 286 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 274.00 | | 454 274.00 | 454 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 381.00 | 1 561 077.00 | 2 979 305.00 | 4 540 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 574.00 | -219 278.00 | | -148 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 225.00 | 70 704.00 | | 32 225.00 |
DL TOTAL (I) | -111 348.00 | -143 574.00 | | -111 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298 560.00 | 2 445 322.00 | | 2 298 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 895.00 | 851 474.00 | | 678 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 139.00 | 44 403.00 | | 92 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 059.00 | 8 065.00 | | 21 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090 653.00 | 3 349 264.00 | | 3 090 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 305.00 | 3 205 690.00 | | 2 979 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 819.00 | 1 057 722.00 | | 948 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 498 439.00 | | 498 439.00 | 498 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 439.00 | | 498 439.00 | 498 439.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 710.00 | | | -61 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 443.00 | 442 793.00 | | 498 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 217.00 | 372 089.00 | | 466 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 225.00 | 70 704.00 | | 32 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 086 107.00 | | | 4 086 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 932.00 | | | 74 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 086 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 873 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 600.00 | | | 137 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 873 575.00 | | | 3 873 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 347.00 | 155 729.00 | | 1 405 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 057.00 | 3 258.00 | | 26 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 600.00 | 5 733.00 | | 51 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 690.00 | 146 738.00 | | 1 327 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 139.00 | 92 139.00 | | 92 139.00 |
UX Autres créances clients | 151 661.00 | 151 661.00 | | 151 661.00 |
VB T. V. A. | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 298 560.00 | 156 726.00 | 634 380.00 | 2 298 560.00 |
VI Groupe et associés | 678 895.00 | 678 895.00 | | 678 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 314.00 | | | 146 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 423.00 | 167 423.00 | | 167 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 653.00 | 948 819.00 | 634 380.00 | 3 090 653.00 |