| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 932.00 | 22 799.00 | 52 133.00 | 74 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 600.00 | 45 867.00 | 91 733.00 | 137 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 859 741.00 | 1 179 123.00 | 2 680 618.00 | 3 859 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 074 911.00 | 1 250 426.00 | 2 824 485.00 | 4 074 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 678.00 | | 131 678.00 | 131 678.00 |
BZ Autres créances | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CF Disponibilités | 332 806.00 | | 332 806.00 | 332 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 677.00 | | 476 677.00 | 476 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 589.00 | 1 250 426.00 | 3 301 162.00 | 4 551 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 832.00 | -138 475.00 | | -180 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 446.00 | -42 357.00 | | -38 446.00 |
DL TOTAL (I) | -214 278.00 | -175 832.00 | | -214 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 588 864.00 | 2 728 938.00 | | 2 588 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 576.00 | 1 037 032.00 | | 852 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 573.00 | 50 561.00 | | 66 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 427.00 | 8 693.00 | | 7 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 515 440.00 | 3 825 224.00 | | 3 515 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 162.00 | 3 649 392.00 | | 3 301 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 684.00 | 1 244 372.00 | | 1 077 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 011.00 | | 432 011.00 | 432 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 011.00 | | 432 011.00 | 432 011.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 597.00 | 197.00 | | 2 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597.00 | 197.00 | | 2 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 905.00 | -197.00 | | 10 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 723.00 | 457 551.00 | | 445 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 169.00 | 499 908.00 | | 484 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 446.00 | -42 357.00 | | -38 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 074 911.00 | | 3 859 741.00 | 4 074 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 932.00 | | | 74 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 859 741.00 | 4 074 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 859 741.00 | 3 862 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 600.00 | | | 137 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 862 379.00 | | 3 859 741.00 | 3 862 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 917.00 | 271 509.00 | | 978 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 803.00 | 4 995.00 | | 17 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 693.00 | 9 173.00 | | 36 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 420.00 | 257 341.00 | | 924 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 573.00 | 66 573.00 | | 66 573.00 |
UX Autres créances clients | 131 678.00 | 131 678.00 | | 131 678.00 |
VB T. V. A. | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 588 864.00 | 151 108.00 | 605 938.00 | 2 588 864.00 |
VI Groupe et associés | 852 576.00 | 852 576.00 | | 852 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 685.00 | | | 593 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 439.00 | | | 733 439.00 |
VP Divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 872.00 | 143 872.00 | | 143 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 440.00 | 1 077 684.00 | 605 938.00 | 3 515 440.00 |