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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 514.00 | 196.00 | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035.00 | 181.00 | 854.00 | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 863.00 | 11 367.00 | 26 495.00 | 37 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 628.00 | 13 063.00 | 27 565.00 | 40 628.00 |
BT Marchandises | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BZ Autres créances | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CF Disponibilités | 145 420.00 | | 145 420.00 | 145 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 881.00 | | 198 881.00 | 198 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 509.00 | 13 063.00 | 226 446.00 | 239 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | | | 381.00 |
DG Autres réserves | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 287.00 | 7 614.00 | | 53 287.00 |
DL TOTAL (I) | 120 901.00 | 67 614.00 | | 120 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 380.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 939.00 | 15 618.00 | | 23 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 500.00 | 39 890.00 | | 52 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 106.00 | 11 165.00 | | 29 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 545.00 | 80 052.00 | | 105 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 446.00 | 147 666.00 | | 226 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 545.00 | 80 052.00 | | 105 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 865.00 | | 520 865.00 | 520 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 865.00 | | 520 865.00 | 520 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | 150.00 | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | 150.00 | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | 150.00 | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 642.00 | 995.00 | | 14 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 051.00 | 273 077.00 | | 522 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 764.00 | 265 463.00 | | 468 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 287.00 | 7 614.00 | | 53 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 150.00 | 9 554.00 | | 14 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 903.00 | | 6 725.00 | 33 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | 366.00 | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 538.00 | | 6 359.00 | 32 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 263.00 | 6 800.00 | | 6 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | 252.00 | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 001.00 | 6 548.00 | | 5 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VB T. V. A. | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
VP Divers | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 541.00 | 42 521.00 | 20.00 | 42 541.00 |
VW T.V.A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 606.00 | 81 606.00 | | 81 606.00 |