| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 2 597.00 | 1 814.00 | 4 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 102.00 | 2 915.00 | 3 186.00 | 6 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 865.00 | 42 707.00 | 21 159.00 | 63 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 397.00 | 48 219.00 | 26 179.00 | 74 397.00 |
BT Marchandises | 37 552.00 | | 37 552.00 | 37 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 656.00 | 186.00 | 26 470.00 | 26 656.00 |
BZ Autres créances | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
CF Disponibilités | 460 599.00 | | 460 599.00 | 460 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 400.00 | 186.00 | 543 214.00 | 543 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 797.00 | 48 405.00 | 569 392.00 | 617 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 193 571.00 | 165 028.00 | | 193 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 348.00 | 28 543.00 | | 79 348.00 |
DL TOTAL (I) | 338 919.00 | 259 571.00 | | 338 919.00 |
DP Provisions pour risques | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 950.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 488.00 | 57 535.00 | | 95 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 860.00 | 53 613.00 | | 50 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 426.00 | 24 427.00 | | 78 426.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 774.00 | 141 921.00 | | 225 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 392.00 | 406 192.00 | | 569 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 774.00 | 141 921.00 | | 225 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 904 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 904 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | 835.00 | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | 835.00 | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 543.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 543.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | 292.00 | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 328.00 | 5 676.00 | | 25 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 643.00 | 646 854.00 | | 918 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 296.00 | 618 311.00 | | 839 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 348.00 | 28 543.00 | | 79 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 036.00 | | 9 375.00 | 66 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013.00 | 74 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013.00 | 69 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | 1 867.00 | 2 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 472.00 | | 7 508.00 | 63 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 105.00 | 7 127.00 | 1 013.00 | 42 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | 745.00 | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 253.00 | 6 382.00 | 1 013.00 | 40 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
6T Sur comptes clients | 755.00 | | 569.00 | 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755.00 | | 569.00 | 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 455.00 | | 569.00 | 5 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 269.00 | 45 249.00 | 20.00 | 45 269.00 |
VW T.V.A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 286.00 | 130 286.00 | | 130 286.00 |