| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 664.00 | 1 374.00 | 1 290.00 | 2 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 056.00 | 34 059.00 | 20 997.00 | 55 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 450.00 | 37 143.00 | 22 307.00 | 59 450.00 |
BT Marchandises | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BZ Autres créances | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CF Disponibilités | 298 158.00 | | 298 158.00 | 298 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 970.00 | | 325 970.00 | 325 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 420.00 | 37 143.00 | 348 277.00 | 385 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 116 400.00 | 89 563.00 | | 116 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 628.00 | 26 837.00 | | 55 628.00 |
DL TOTAL (I) | 238 028.00 | 182 400.00 | | 238 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 796.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 719.00 | 27 882.00 | | 25 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 907.00 | 33 853.00 | | 44 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 623.00 | 17 376.00 | | 39 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 249.00 | 95 177.00 | | 110 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 277.00 | 277 577.00 | | 348 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 249.00 | 95 177.00 | | 110 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 143.00 | | 706 143.00 | 706 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 143.00 | | 706 143.00 | 706 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 443.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 542.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 52.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 52.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | -52.00 | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 518.00 | 3 875.00 | | 15 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 634.00 | 563 062.00 | | 706 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 006.00 | 536 225.00 | | 651 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 628.00 | 26 837.00 | | 55 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 755.00 | 15 280.00 | | 15 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 670.00 | | 7 780.00 | 51 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 940.00 | | 7 780.00 | 49 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 700.00 | 8 443.00 | | 28 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 990.00 | 8 443.00 | | 26 990.00 |