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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 3 496.00 | 913.00 | 4 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 101.00 | 3 708.00 | 2 392.00 | 6 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 252.00 | 41 606.00 | 20 646.00 | 62 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 784.00 | 48 812.00 | 23 972.00 | 72 784.00 |
BT Marchandises | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 390.00 | 186.00 | 5 204.00 | 5 390.00 |
BZ Autres créances | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CF Disponibilités | 509 850.00 | | 509 850.00 | 509 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 862.00 | 186.00 | 552 675.00 | 552 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 647.00 | 48 998.00 | 576 648.00 | 625 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 256 918.00 | 193 571.00 | | 256 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 085.00 | 79 347.00 | | 89 085.00 |
DL TOTAL (I) | 412 003.00 | 338 918.00 | | 412 003.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 700.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 920.00 | 95 487.00 | | 37 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 848.00 | 50 860.00 | | 44 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 825.00 | 78 425.00 | | 81 825.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 644.00 | 225 773.00 | | 164 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 648.00 | 569 392.00 | | 576 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 455.00 | | 1 005 455.00 | 1 005 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 455.00 | | 1 005 455.00 | 1 005 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 070.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 577.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 577.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 298.00 | 135.00 | | 4 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 302.00 | 135.00 | | 7 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 175.00 | 442.00 | | -7 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 553.00 | 25 328.00 | | 27 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 920.00 | 918 643.00 | | 1 020 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 835.00 | 839 295.00 | | 931 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 085.00 | 79 347.00 | | 89 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 273.00 | 15 334.00 | | 15 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 397.00 | | 5 864.00 | 74 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 477.00 | 72 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 477.00 | 68 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 967.00 | | 5 864.00 | 69 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 219.00 | 8 071.00 | 7 478.00 | 48 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | 900.00 | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 622.00 | 7 171.00 | 7 478.00 | 45 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
6T Sur comptes clients | 186.00 | | | 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186.00 | | | 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 886.00 | | 4 700.00 | 4 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VP Divers | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 853.00 | 18 833.00 | 20.00 | 18 853.00 |
VW T.V.A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 724.00 | 126 724.00 | | 126 724.00 |