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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AH Fonds commercial | 49 404.00 | | 49 404.00 | 49 404.00 |
AP Constructions | 796 764.00 | 652 613.00 | 144 151.00 | 796 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 490.00 | 39 280.00 | 23 210.00 | 62 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 358.00 | 718 587.00 | 218 771.00 | 937 358.00 |
BT Marchandises | 718 011.00 | 49 700.00 | 668 311.00 | 718 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 620.00 | | 111 620.00 | 111 620.00 |
BZ Autres créances | 168 147.00 | | 168 147.00 | 168 147.00 |
CF Disponibilités | 544 605.00 | | 544 605.00 | 544 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 352.00 | | 38 352.00 | 38 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 514.00 | 49 700.00 | 1 936 814.00 | 1 986 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 872.00 | 768 287.00 | 2 155 584.00 | 2 923 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DG Autres réserves | 1 018 452.00 | 960 463.00 | | 1 018 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 087.00 | 111 990.00 | | 126 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 500.00 | 28 650.00 | | 24 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 964.00 | 1 252 028.00 | | 1 319 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 548.00 | | 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 802.00 | 583.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 246.00 | 465 025.00 | | 442 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 937.00 | 428 844.00 | | 391 937.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 620.00 | 895 001.00 | | 835 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 584.00 | 2 147 029.00 | | 2 155 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 477.00 | | 19 846.00 | 934 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 965.00 | 937 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 965.00 | 864 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 251.00 | | 19 846.00 | 861 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 514.00 | 45 523.00 | 16 449.00 | 669 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 698.00 | 45 523.00 | 16 449.00 | 667 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 895.00 | | 1 195.00 | 50 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 895.00 | | 1 195.00 | 70 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 895.00 | | 1 195.00 | 70 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 246.00 | 442 246.00 | | 442 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 326.00 | 218 326.00 | | 218 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 273.00 | 88 273.00 | | 88 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
UX Autres créances clients | 111 620.00 | | | 111 620.00 |
VB T. V. A. | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VC Groupe et associés | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
VP Divers | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 374.00 | 74 374.00 | | 74 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 016.00 | | | 110 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 124.00 | 318 118.00 | 2 006.00 | 320 124.00 |
VW T.V.A. | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 817.00 | 834 817.00 | | 834 817.00 |