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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AH Fonds commercial | 49 404.00 | | 49 404.00 | 49 404.00 |
AP Constructions | 878 983.00 | 725 307.00 | 153 676.00 | 878 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 398.00 | 5 493.00 | 1 905.00 | 7 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 125.00 | 51 343.00 | 11 782.00 | 63 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 523.00 | 803 958.00 | 219 565.00 | 1 023 523.00 |
BT Marchandises | 751 219.00 | 44 260.00 | 706 960.00 | 751 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 012.00 | | 115 012.00 | 115 012.00 |
BZ Autres créances | 469 230.00 | | 469 230.00 | 469 230.00 |
CF Disponibilités | 1 062 835.00 | | 1 062 835.00 | 1 062 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 169.00 | 44 260.00 | 2 376 910.00 | 2 421 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 692.00 | 848 218.00 | 2 596 474.00 | 3 444 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DG Autres réserves | 1 140 294.00 | 1 090 539.00 | | 1 140 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 810.00 | 103 755.00 | | 172 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 983.00 | 20 833.00 | | 17 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 012.00 | 1 366 052.00 | | 1 482 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 605.00 | | 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 615.00 | 468 144.00 | | 691 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 816.00 | 385 006.00 | | 411 816.00 |
EA Autres dettes | 10 460.00 | 6 000.00 | | 10 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 462.00 | 860 123.00 | | 1 114 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 474.00 | 2 226 175.00 | | 2 596 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 670.00 | | 5 897.00 | 1 024 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 834.00 | 1 023 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 834.00 | 949 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 444.00 | | 5 897.00 | 951 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 512.00 | 45 059.00 | 7 612.00 | 746 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 696.00 | 45 059.00 | 7 612.00 | 744 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 444.00 | | 5 184.00 | 49 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 444.00 | | 5 184.00 | 69 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 444.00 | | 5 184.00 | 69 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 615.00 | 691 615.00 | | 691 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 329.00 | 245 329.00 | | 245 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 407.00 | 89 407.00 | | 89 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 115 012.00 | | | 115 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
VC Groupe et associés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
VP Divers | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 901.00 | | | 152 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 024.00 | 353 227.00 | 2 796.00 | 356 024.00 |
VW T.V.A. | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 462.00 | 1 114 462.00 | | 1 114 462.00 |