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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AH Fonds commercial | 49 404.00 | | 49 404.00 | 49 404.00 |
AP Constructions | 875 872.00 | 689 526.00 | 186 346.00 | 875 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 398.00 | 4 989.00 | 2 409.00 | 7 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 174.00 | 50 181.00 | 17 993.00 | 68 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 670.00 | 766 512.00 | 258 159.00 | 1 024 670.00 |
BT Marchandises | 744 927.00 | 49 444.00 | 695 483.00 | 744 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 657.00 | | 96 657.00 | 96 657.00 |
BZ Autres créances | 229 732.00 | | 229 732.00 | 229 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 437.00 | | 252 437.00 | 252 437.00 |
CF Disponibilités | 669 380.00 | | 669 380.00 | 669 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 461.00 | 49 444.00 | 1 968 017.00 | 2 017 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 131.00 | 815 955.00 | 2 226 175.00 | 3 042 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DG Autres réserves | 1 090 539.00 | 1 018 452.00 | | 1 090 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 755.00 | 126 087.00 | | 103 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 833.00 | 24 500.00 | | 20 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 052.00 | 1 319 964.00 | | 1 366 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | 471.00 | | 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369.00 | 802.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 144.00 | 442 246.00 | | 468 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 006.00 | 391 937.00 | | 385 006.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 163.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 123.00 | 835 620.00 | | 860 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 175.00 | 2 155 584.00 | | 2 226 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 358.00 | | 87 312.00 | 937 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 132.00 | | 87 312.00 | 864 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 587.00 | 47 924.00 | | 698 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 772.00 | 47 924.00 | | 696 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 700.00 | | 256.00 | 49 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 700.00 | | 256.00 | 69 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 700.00 | | 256.00 | 69 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 144.00 | 468 144.00 | | 468 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 758.00 | 220 758.00 | | 220 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
UX Autres créances clients | 96 657.00 | | | 96 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VB T. V. A. | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
VC Groupe et associés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
VP Divers | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 575.00 | | | 160 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 722.00 | 350 716.00 | 2 006.00 | 352 722.00 |
VW T.V.A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 755.00 | 859 755.00 | | 859 755.00 |