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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AH Fonds commercial | 49 404.00 | | 49 404.00 | 49 404.00 |
AP Constructions | 887 520.00 | 761 940.00 | 125 580.00 | 887 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 398.00 | 5 997.00 | 1 401.00 | 7 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 952.00 | 57 741.00 | 7 212.00 | 64 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 887.00 | 847 494.00 | 186 393.00 | 1 033 887.00 |
BT Marchandises | 717 442.00 | 41 434.00 | 676 007.00 | 717 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 348.00 | | 95 348.00 | 95 348.00 |
BZ Autres créances | 213 194.00 | | 213 194.00 | 213 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 600.00 | | 255 600.00 | 255 600.00 |
CF Disponibilités | 1 096 574.00 | | 1 096 574.00 | 1 096 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 471.00 | 41 434.00 | 2 368 037.00 | 2 409 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 358.00 | 888 928.00 | 2 554 430.00 | 3 443 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DG Autres réserves | 1 223 104.00 | 1 140 294.00 | | 1 223 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 617.00 | 172 810.00 | | 129 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 133.00 | 17 983.00 | | 15 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 779.00 | 1 482 012.00 | | 1 518 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673.00 | 572.00 | | 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 925.00 | | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 312.00 | 691 615.00 | | 659 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 742.00 | 417 331.00 | | 374 742.00 |
EA Autres dettes | | 10 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 651.00 | 1 119 977.00 | | 1 035 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 430.00 | 2 601 989.00 | | 2 554 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 523.00 | | 10 364.00 | 1 023 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 507.00 | | 10 364.00 | 949 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 958.00 | 43 535.00 | | 783 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 143.00 | 43 535.00 | | 782 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 260.00 | | 2 825.00 | 44 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 260.00 | | 2 825.00 | 64 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 260.00 | | 2 825.00 | 64 260.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 312.00 | 659 312.00 | | 659 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 629.00 | 233 629.00 | | 233 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 95 348.00 | 95 348.00 | | 95 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VB T. V. A. | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 551.00 | 62 551.00 | | 62 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 051.00 | 121 051.00 | | 121 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 652.00 | 339 855.00 | 2 796.00 | 342 652.00 |
VW T.V.A. | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 727.00 | 1 034 727.00 | | 1 034 727.00 |