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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | 1 246.00 | 188.00 | 1 434.00 |
AH Fonds commercial | 486 949.00 | | 486 949.00 | 486 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 871.00 | 503 459.00 | 224 413.00 | 727 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 470.00 | | 48 470.00 | 48 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 725.00 | 504 705.00 | 764 019.00 | 1 268 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BZ Autres créances | 359 986.00 | | 359 986.00 | 359 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 788.00 | | 66 788.00 | 66 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 883.00 | | 432 883.00 | 432 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 608.00 | 504 705.00 | 1 196 903.00 | 1 701 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 622.00 | 119 194.00 | | 121 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 909.00 | 2 427.00 | | 2 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800.00 | 1 800.00 | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 169 331.00 | 167 422.00 | | 169 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 329.00 | 188 022.00 | | 214 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 340.00 | 555 623.00 | | 718 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 658.00 | 64 143.00 | | 75 658.00 |
EA Autres dettes | 8 036.00 | 4 081.00 | | 8 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 572.00 | 823 081.00 | | 1 027 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 903.00 | 990 502.00 | | 1 196 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 745.00 | | | 941 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 553.00 | | | 1 158 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 624.00 | | | 472 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 688.00 | | | 648 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 213.00 | 46 492.00 | | 458 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 571.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 538.00 | 45 921.00 | | 457 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 340.00 | 718 340.00 | | 718 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 418.00 | 71 418.00 | | 71 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 913.00 | 57 086.00 | 85 827.00 | 142 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 788.00 | | | 66 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 165.00 | 428 695.00 | 48 470.00 | 477 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 572.00 | 941 745.00 | 85 827.00 | 1 027 572.00 |