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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AH Fonds commercial | 506 949.00 | | 506 949.00 | 506 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 088.00 | 550 341.00 | 216 747.00 | 767 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 226.00 | | 62 226.00 | 62 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 448.00 | 551 775.00 | 797 673.00 | 1 349 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BZ Autres créances | 129 793.00 | | 129 793.00 | 129 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 035.00 | | 57 035.00 | 57 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 357.00 | | 191 357.00 | 191 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 805.00 | 551 775.00 | 989 030.00 | 1 540 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 124 530.00 | | | 124 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 658.00 | | | -147 658.00 |
DL TOTAL (I) | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 125.00 | | | 141 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 294.00 | | | 730 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 503.00 | | | 82 503.00 |
EA Autres dettes | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 158.00 | | | 968 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 030.00 | | | 989 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 076.00 | | | 924 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 725.00 | | | 1 268 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 871.00 | | | 731 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 705.00 | 47 070.00 | | 504 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | 188.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 459.00 | 46 882.00 | | 503 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 295.00 | 730 295.00 | | 730 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 227.00 | | | 62 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 411.00 | 50 329.00 | 44 082.00 | 94 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 036.00 | | | 57 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 062.00 | 188 835.00 | 62 227.00 | 251 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 159.00 | 924 077.00 | 44 082.00 | 968 159.00 |