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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AH Fonds commercial | 491 949.00 | | 491 949.00 | 491 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 749.00 | 646 603.00 | 267 146.00 | 913 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 486.00 | | 52 486.00 | 52 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 393.00 | 648 812.00 | 815 581.00 | 1 464 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BZ Autres créances | 366 486.00 | | 366 486.00 | 366 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 939.00 | | 437 939.00 | 437 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 333.00 | 648 812.00 | 1 253 521.00 | 1 902 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 444.00 | | | -140 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 898.00 | | | -298 898.00 |
DL TOTAL (I) | -395 343.00 | | | -395 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 734.00 | | | 122 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 021.00 | | | 1 450 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 864.00 | | | 1 648 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 521.00 | | | 1 253 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 352.00 | | | 1 600 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 102.00 | | 1 369 102.00 | 1 369 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 102.00 | | 1 369 102.00 | 1 369 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 538.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 647.00 | | | -27 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 852.00 | | | 1 378 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 750.00 | | | 1 677 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 898.00 | | | -298 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 512.00 | | 31 779.00 | 1 476 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 52 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 897.00 | 1 464 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 494 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 647.00 | 917 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 158.00 | | | 509 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 495.00 | | 30 902.00 | 904 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 859.00 | | 878.00 | 62 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 274.00 | 63 186.00 | 17 647.00 | 603 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | 127.00 | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 192.00 | 63 059.00 | 17 647.00 | 601 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 022.00 | 1 450 022.00 | | 1 450 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 486.00 | | 52 486.00 | 52 486.00 |
UX Autres créances clients | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 164.00 | 41 652.00 | 48 512.00 | 90 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
VP Divers | 366 486.00 | 366 486.00 | | 366 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 945.00 | 64 945.00 | | 64 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 834.00 | 429 347.00 | 52 486.00 | 481 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 864.00 | 1 600 353.00 | 48 512.00 | 1 648 864.00 |