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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 2 081.00 | 127.00 | 2 209.00 |
AH Fonds commercial | 506 949.00 | | 506 949.00 | 506 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 495.00 | 601 191.00 | 299 303.00 | 900 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 858.00 | | 62 858.00 | 62 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 512.00 | 603 273.00 | 873 238.00 | 1 476 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BZ Autres créances | 267 695.00 | | 267 695.00 | 267 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 370.00 | | 63 370.00 | 63 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 691.00 | | 349 691.00 | 349 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 203.00 | 603 273.00 | 1 222 930.00 | 1 826 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 127.00 | | | -23 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 317.00 | | | -117 317.00 |
DL TOTAL (I) | -96 444.00 | | | -96 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 130.00 | | | 184 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 378.00 | | | 1 013 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 625.00 | | | 102 625.00 |
EA Autres dettes | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 374.00 | | | 1 319 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 930.00 | | | 1 222 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 294.00 | | | 1 229 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 319.00 | | | 53 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 954.00 | | 1 645 954.00 | 1 645 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 954.00 | | 1 645 954.00 | 1 645 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 498.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 216.00 | | | 1 691 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 533.00 | | | 1 808 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 317.00 | | | -117 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 448.00 | | | 1 349 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 838.00 | | | 778 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 227.00 | | | 62 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 775.00 | 51 498.00 | | 551 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | 648.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 341.00 | 50 850.00 | | 550 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 378.00 | 1 013 378.00 | | 1 013 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 859.00 | | | 62 859.00 |
UX Autres créances clients | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 811.00 | 40 730.00 | 90 081.00 | 130 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
VP Divers | 267 695.00 | | | 267 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 626.00 | 102 626.00 | | 102 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 370.00 | | | 63 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 124.00 | 337 265.00 | 62 859.00 | 400 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 375.00 | 1 229 294.00 | 90 081.00 | 1 319 375.00 |