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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 559.00 | 771.00 | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 391.00 | 14 958.00 | 1 433.00 | 16 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 910.00 | 8 328.00 | 4 582.00 | 12 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 304.00 | 40 304.00 | 5 999.00 | 46 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 061.00 | | 38 061.00 | 38 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 654.00 | 332 097.00 | 283 557.00 | 615 654.00 |
BP En cours de production de services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 369.00 | 36 358.00 | 425 010.00 | 461 369.00 |
BZ Autres créances | 180 169.00 | | 180 169.00 | 180 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
CF Disponibilités | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 237.00 | | 32 237.00 | 32 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 618.00 | 36 358.00 | 727 260.00 | 763 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 273.00 | 368 455.00 | 1 010 817.00 | 1 379 273.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 481 674.00 | 267 946.00 | 213 728.00 | 481 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
DH Report à nouveau | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 936.00 | | | 58 936.00 |
DL TOTAL (I) | 186 214.00 | | | 186 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 585.00 | | | 105 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 110.00 | | | 352 110.00 |
EA Autres dettes | 311 775.00 | | | 311 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 603.00 | | | 824 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 817.00 | | | 1 010 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 603.00 | | | 824 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
FD Production vendue biens | 147 340.00 | | 147 340.00 | 147 340.00 |
FG Production vendue services | 1 196 706.00 | | 1 196 706.00 | 1 196 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 163.00 | | 1 348 163.00 | 1 348 163.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 034.00 | |
GE Autres charges | | | -342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 879.00 | | | 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 367.00 | | | -1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 800.00 | | | -104 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 406.00 | | | 1 409 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 469.00 | | | 1 350 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 936.00 | | | 58 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 192.00 | | | 65 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 822.00 | | 77 752.00 | 771 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 629 745.00 | | 48 504.00 | 629 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 312.00 | 39 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 920.00 | 615 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 196 575.00 | 481 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 872.00 | 35 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 160.00 | 59 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 489.00 | | 1 098.00 | 35 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 720.00 | | 1 654.00 | 69 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 866.00 | | 26 495.00 | 36 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 628.00 | 93 076.00 | 209 608.00 | 448 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 705.00 | 83 816.00 | 196 575.00 | 380 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 172.00 | 3 217.00 | 872.00 | 13 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 750.00 | 6 043.00 | 12 160.00 | 54 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 324.00 | 22 034.00 | | 14 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 324.00 | 22 034.00 | | 14 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 324.00 | 22 034.00 | | 14 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 585.00 | 105 585.00 | | 105 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 155.00 | 97 155.00 | | 97 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 638.00 | 95 638.00 | | 95 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 775.00 | 311 775.00 | | 311 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
UX Autres créances clients | 421 271.00 | | | 421 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
VB T. V. A. | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
VC Groupe et associés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
VI Groupe et associés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
VP Divers | 115 083.00 | | | 115 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 987.00 | 673 776.00 | 38 211.00 | 711 987.00 |
VW T.V.A. | 131 340.00 | 131 340.00 | | 131 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 603.00 | 824 603.00 | | 824 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 829.00 | | | 52 829.00 |
ST Autres comptes | 230 235.00 | | | 230 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 933.00 | | | 101 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 905.00 | | | 100 905.00 |
YT Sous‐traitance | 143 184.00 | | | 143 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 176.00 | | | 246 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 651.00 | | | 81 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 182.00 | | | 528 182.00 |