| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 329.00 | 29 735.00 | 29 594.00 | 59 329.00 |
AH Fonds commercial | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 449.00 | 10 343.00 | 1 105.00 | 11 449.00 |
AP Constructions | 2 975.00 | 931.00 | 2 044.00 | 2 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 804.00 | 11 644.00 | 160.00 | 11 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 581.00 | 43 394.00 | 12 186.00 | 55 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 753.00 | | 55 753.00 | 55 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 647.00 | 455 822.00 | 446 825.00 | 902 647.00 |
BP En cours de production de services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 066.00 | 54 481.00 | 847 585.00 | 902 066.00 |
BZ Autres créances | 671 418.00 | | 671 418.00 | 671 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
CF Disponibilités | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 232.00 | 54 481.00 | 1 593 750.00 | 1 648 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 880.00 | 510 304.00 | 2 040 575.00 | 2 550 880.00 |
CU Autres participations | 116 038.00 | | 116 038.00 | 116 038.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 571 572.00 | 359 773.00 | 211 798.00 | 571 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
DH Report à nouveau | 183 412.00 | | | 183 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
DL TOTAL (I) | 342 230.00 | | | 342 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 998.00 | | | 370 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 707.00 | | | 357 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 927.00 | | | 507 927.00 |
EA Autres dettes | 423 173.00 | | | 423 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 345.00 | | | 1 698 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 575.00 | | | 2 040 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 098.00 | | | 1 463 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
FD Production vendue biens | 76 982.00 | | 76 982.00 | 76 982.00 |
FG Production vendue services | 1 822 676.00 | | 1 822 676.00 | 1 822 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 555.00 | | 1 912 555.00 | 1 912 555.00 |
FM Production stockée | | | -900.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | | | -1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 294.00 | | | -191 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 811.00 | | | 2 039 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 545.00 | | | 1 996 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 164.00 | | | 68 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 989.00 | | 98 058.00 | 805 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 479 807.00 | | 91 764.00 | 479 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 571 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 772.00 | | | 88 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 413.00 | | 5 947.00 | 64 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 996.00 | | 345.00 | 172 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 129.00 | 142 693.00 | | 313 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 238.00 | 121 535.00 | | 238 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 499.00 | 13 579.00 | | 26 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 391.00 | 7 578.00 | | 48 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 481.00 | 20 000.00 | | 34 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 481.00 | 20 000.00 | | 34 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 481.00 | 20 000.00 | | 34 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 707.00 | 357 707.00 | | 357 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 776.00 | 128 776.00 | | 128 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 643.00 | 94 643.00 | | 94 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 173.00 | 423 173.00 | | 423 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 753.00 | | 55 753.00 | 55 753.00 |
UX Autres créances clients | 834 233.00 | 834 233.00 | | 834 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 833.00 | 67 833.00 | | 67 833.00 |
VB T. V. A. | 74 675.00 | 74 675.00 | | 74 675.00 |
VC Groupe et associés | 109 238.00 | 109 238.00 | | 109 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 187.00 | 79 939.00 | 235 247.00 | 315 187.00 |
VI Groupe et associés | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 860.00 | | | 79 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420 050.00 | 420 050.00 | | 420 050.00 |
VP Divers | 66 432.00 | 66 432.00 | | 66 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 788.00 | 1 598 885.00 | 55 903.00 | 1 654 788.00 |
VW T.V.A. | 275 069.00 | 275 069.00 | | 275 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 345.00 | 1 463 098.00 | 235 247.00 | 1 698 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 180.00 | | | 80 180.00 |
ST Autres comptes | 367 167.00 | | | 367 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 922.00 | | | 111 922.00 |
YT Sous‐traitance | 252 409.00 | | | 252 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 763.00 | | | 359 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 922.00 | | | 124 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 814 080.00 | | | 814 080.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |