| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 329.00 | 39 048.00 | 20 281.00 | 59 329.00 |
AH Fonds commercial | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 450.00 | 11 400.00 | 50.00 | 11 450.00 |
AP Constructions | 2 976.00 | 1 425.00 | 1 550.00 | 2 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 805.00 | 11 669.00 | 135.00 | 11 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 106.00 | 50 496.00 | 22 609.00 | 73 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 889.00 | | 54 889.00 | 54 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 339.00 | 656 084.00 | 343 255.00 | 999 339.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 312.00 | 54 482.00 | 1 133 830.00 | 1 188 312.00 |
BZ Autres créances | 550 724.00 | | 550 724.00 | 550 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 155 107.00 | | 155 107.00 | 155 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 014.00 | 54 482.00 | 1 865 533.00 | 1 920 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 353.00 | 710 565.00 | 2 208 787.00 | 2 919 353.00 |
CU Autres participations | 116 038.00 | 60 000.00 | 56 038.00 | 116 038.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 651 603.00 | 482 044.00 | 169 559.00 | 651 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
DH Report à nouveau | 226 679.00 | 183 412.00 | | 226 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 323.00 | 43 266.00 | | 67 323.00 |
DL TOTAL (I) | 409 554.00 | 342 230.00 | | 409 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 686.00 | 370 999.00 | | 297 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 113.00 | 15 700.00 | | 8 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 017.00 | 357 707.00 | | 375 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 774.00 | 507 927.00 | | 731 774.00 |
EA Autres dettes | 333 863.00 | 423 173.00 | | 333 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 781.00 | 22 839.00 | | 52 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 234.00 | 1 698 346.00 | | 1 799 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 787.00 | 2 040 576.00 | | 2 208 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 007.00 | 1 698 346.00 | | 1 584 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 53 981.00 | | 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
FD Production vendue biens | 45 910.00 | | 45 910.00 | 45 910.00 |
FG Production vendue services | 1 973 316.00 | | 1 973 316.00 | 1 973 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 619.00 | | 2 029 619.00 | 2 029 619.00 |
FM Production stockée | | | -6 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 909.00 | 7 892.00 | | 16 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | 1 362.00 | | 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 852.00 | 45.00 | | 5 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 112.00 | 45.00 | | 6 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 724.00 | 1 332.00 | | 48 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 997.00 | 1 332.00 | | 48 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 885.00 | -1 287.00 | | -42 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 940.00 | -191 294.00 | | -114 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 819.00 | 2 039 812.00 | | 2 175 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 496.00 | 1 996 545.00 | | 2 108 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 323.00 | 43 266.00 | | 67 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 517.00 | 68 674.00 | | 65 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 648.00 | | 97 956.00 | 902 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 571 572.00 | | 80 031.00 | 571 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 265.00 | 171 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265.00 | 999 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 651 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 772.00 | | | 88 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 362.00 | | 17 524.00 | 70 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 942.00 | | 400.00 | 171 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 823.00 | 153 429.00 | 13 168.00 | 455 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359 774.00 | 122 271.00 | | 359 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 079.00 | 15 619.00 | 5 250.00 | 40 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 970.00 | 15 540.00 | 7 919.00 | 55 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 482.00 | | | 54 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 482.00 | 60 000.00 | | 54 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 482.00 | 60 000.00 | | 54 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 017.00 | 375 017.00 | | 375 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 797.00 | 157 797.00 | | 157 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 412.00 | 256 412.00 | | 256 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 863.00 | 333 863.00 | | 333 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 781.00 | 52 781.00 | | 52 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 889.00 | | 54 889.00 | 54 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 478.00 | 1 120 478.00 | | 1 120 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 833.00 | 67 833.00 | | 67 833.00 |
VB T. V. A. | 101 984.00 | 101 984.00 | | 101 984.00 |
VC Groupe et associés | 210 163.00 | 210 163.00 | | 210 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 247.00 | 80 020.00 | 215 227.00 | 295 247.00 |
VI Groupe et associés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 372.00 | 181 372.00 | | 181 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 444.00 | 56 444.00 | | 56 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 946.00 | 1 764 907.00 | 55 039.00 | 1 819 946.00 |
VW T.V.A. | 309 090.00 | 309 090.00 | | 309 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 234.00 | 1 584 007.00 | 215 227.00 | 1 799 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 239.00 | 12 931.00 | | 12 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 610.00 | 62 641.00 | | 50 610.00 |
ST Autres comptes | 346 309.00 | 367 168.00 | | 346 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 061.00 | 111 922.00 | | 97 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
YT Sous‐traitance | 261 501.00 | 252 409.00 | | 261 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 400.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 17 540.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 660.00 | 3 600.00 | | 3 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 899.00 | 16 530.00 | | 15 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 623.00 | 392 801.00 | | 495 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 993.00 | 127 730.00 | | 109 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 482.00 | 814 080.00 | | 755 482.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |