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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 610.00 | 8 288.00 | 17 321.00 | 25 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 456.00 | 8 511.00 | 17 944.00 | 26 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 510.00 | | 135 510.00 | 135 510.00 |
BZ Autres créances | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CF Disponibilités | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 519.00 | | 158 519.00 | 158 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 976.00 | 8 511.00 | 176 464.00 | 184 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DH Report à nouveau | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DL TOTAL (I) | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
EA Autres dettes | 92 718.00 | | | 92 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 935.00 | | | 150 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 464.00 | | | 176 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 147.00 | | | 141 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | | | 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 977.00 | | 128 977.00 | 128 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 977.00 | | 128 977.00 | 128 977.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 635.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 044.00 | | | 129 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 594.00 | | | 126 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 166.00 | | 665.00 | 26 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 26 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 25 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 196.00 | | 665.00 | 25 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 251.00 | 4 635.00 | 375.00 | 4 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | 124.00 | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 903.00 | 4 635.00 | 250.00 | 3 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 718.00 | 92 718.00 | | 92 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 135 510.00 | | | 135 510.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VC Groupe et associés | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 744.00 | 4 956.00 | 9 787.00 | 14 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 989.00 | 150 366.00 | 623.00 | 150 989.00 |
VW T.V.A. | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 935.00 | 141 147.00 | 9 787.00 | 150 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
ST Autres comptes | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 492.00 | | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 364.00 | | | 55 364.00 |