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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 861.00 | 13 375.00 | 13 486.00 | 26 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 707.00 | 13 598.00 | 14 109.00 | 27 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 003.00 | | 135 003.00 | 135 003.00 |
BZ Autres créances | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
CF Disponibilités | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 566.00 | | 171 566.00 | 171 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 273.00 | 13 598.00 | 185 675.00 | 199 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DH Report à nouveau | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 091.00 | | | -2 091.00 |
DL TOTAL (I) | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
EA Autres dettes | 103 263.00 | | | 103 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 238.00 | | | 162 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 675.00 | | | 185 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 237.00 | | | 162 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 582.00 | | 128 582.00 | 128 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 582.00 | | 128 582.00 | 128 582.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 167.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 162.00 | | | 133 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 253.00 | | | 135 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 091.00 | | | -2 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 455.00 | | 2 334.00 | 26 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081.00 | 27 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 081.00 | 26 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 609.00 | | 2 334.00 | 25 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 511.00 | 6 168.00 | 1 081.00 | 8 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 288.00 | 6 168.00 | 1 081.00 | 8 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 262.00 | 103 262.00 | | 103 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 135 003.00 | | | 135 003.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | | | 854.00 |
VC Groupe et associés | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 286.00 | 148 663.00 | 623.00 | 149 286.00 |
VW T.V.A. | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 237.00 | 162 237.00 | | 162 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -770.00 | | | -770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
ST Autres comptes | 43 731.00 | | | 43 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -268.00 | | | -268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 151.00 | | | 58 151.00 |