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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 827.00 | 27 084.00 | 743.00 | 27 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 602.00 | | 37 602.00 | 37 602.00 |
BZ Autres créances | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
CF Disponibilités | 39 879.00 | | 39 879.00 | 39 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 240.00 | | 115 240.00 | 115 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 068.00 | 27 084.00 | 115 983.00 | 143 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 743.00 | | | 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
DH Report à nouveau | -12 809.00 | 3 610.00 | | -12 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 111.00 | -16 420.00 | | 10 111.00 |
DL TOTAL (I) | 9 167.00 | -944.00 | | 9 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925.00 | 1 685.00 | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 369.00 | 61 720.00 | | 72 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 652.00 | 31 524.00 | | 25 652.00 |
EA Autres dettes | 6 870.00 | 46 469.00 | | 6 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 816.00 | 141 398.00 | | 106 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 983.00 | 140 454.00 | | 115 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 816.00 | 141 397.00 | | 106 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 105.00 | | 62 105.00 | 62 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 105.00 | | 62 105.00 | 62 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 801.00 | | | 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | 669.00 | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | 669.00 | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 15 685.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 15 685.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | -15 016.00 | | 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 947.00 | 53 062.00 | | 63 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 836.00 | 69 481.00 | | 53 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 111.00 | -16 420.00 | | 10 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 427.00 | | | 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 369.00 | 72 369.00 | | 72 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 105.00 | 76 105.00 | | 76 105.00 |
VW T.V.A. | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 816.00 | 106 816.00 | | 106 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
ST Autres comptes | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 560.00 | | | 52 560.00 |