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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 707.00 | 27 084.00 | 623.00 | 27 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
BZ Autres créances | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
CF Disponibilités | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 831.00 | | 139 831.00 | 139 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 538.00 | 27 084.00 | 140 454.00 | 167 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 623.00 | | | 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 481.00 | 3 482.00 | | 3 481.00 |
DH Report à nouveau | 3 610.00 | 2 410.00 | | 3 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 420.00 | 1 169.00 | | -16 420.00 |
DL TOTAL (I) | -944.00 | 15 445.00 | | -944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 487.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 720.00 | 42 134.00 | | 61 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 524.00 | 35 841.00 | | 31 524.00 |
EA Autres dettes | 46 469.00 | 42 163.00 | | 46 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 398.00 | 121 625.00 | | 141 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 454.00 | 137 070.00 | | 140 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 397.00 | 121 625.00 | | 141 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 487.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 379.00 | | 52 379.00 | 52 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 379.00 | | 52 379.00 | 52 379.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 378.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | 8 082.00 | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 8 082.00 | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 685.00 | 6 970.00 | | 15 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 685.00 | 6 970.00 | | 15 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 016.00 | 1 112.00 | | -15 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 062.00 | 116 751.00 | | 53 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 481.00 | 115 582.00 | | 69 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 420.00 | 1 169.00 | | -16 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 51 997.00 | 51 997.00 | | 51 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 124.00 | 115 124.00 | | 115 124.00 |
VW T.V.A. | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 013.00 | 140 013.00 | | 140 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | | | 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 382.00 | | | 382.00 |
ST Autres comptes | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 572.00 | | | 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |