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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 678.00 | 17 719.00 | 959.00 | 18 678.00 |
AH Fonds commercial | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | 16 447.00 | 7 553.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 6 006.00 | 6 007.00 | | 6 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 530.00 | 544 588.00 | 109 941.00 | 654 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 624.00 | 238 491.00 | 131 132.00 | 369 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 743.00 | 823 252.00 | 369 491.00 | 1 192 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
BN En cours de production de biens | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 041.00 | 28 891.00 | 478 150.00 | 507 041.00 |
BZ Autres créances | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 290 399.00 | | 290 399.00 | 290 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 607.00 | 28 891.00 | 919 716.00 | 948 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 351.00 | 852 143.00 | 1 289 207.00 | 2 141 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 415 831.00 | 325 000.00 | | 415 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 759.00 | 190 831.00 | | 189 759.00 |
DL TOTAL (I) | 649 589.00 | 559 831.00 | | 649 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 645.00 | 90 416.00 | | 289 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 146.00 | 221 715.00 | | 140 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 476.00 | 318 991.00 | | 198 476.00 |
EA Autres dettes | | 179 057.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 97 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 618.00 | 907 280.00 | | 639 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 207.00 | 1 467 111.00 | | 1 289 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 124.00 | 846 991.00 | | 446 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 739 181.00 | | 1 739 181.00 | 1 739 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 181.00 | | 1 739 181.00 | 1 739 181.00 |
FM Production stockée | | | 26 801.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 595.00 | 25 460.00 | | 37 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 383.00 | 3 000.00 | | 4 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 383.00 | 3 031.00 | | 4 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 408.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 408.00 | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 463.00 | 2 623.00 | | 3 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 961.00 | 85 694.00 | | 70 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 541.00 | 1 255 524.00 | | 1 795 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 783.00 | 1 064 693.00 | | 1 605 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 759.00 | 190 831.00 | | 189 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 606.00 | | 148 393.00 | 1 093 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 255.00 | 1 192 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 135 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 055.00 | 1 054 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 688.00 | | 3 590.00 | 132 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 412.00 | | 144 803.00 | 957 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 249.00 | 68 450.00 | 48 447.00 | 803 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 033.00 | 5 886.00 | 1 200.00 | 13 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 216.00 | 62 564.00 | 47 247.00 | 790 216.00 |