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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 076.00 | 28 759.00 | 2 318.00 | 31 076.00 |
AH Fonds commercial | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AP Constructions | 6 006.00 | 6 007.00 | | 6 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 302.00 | 718 611.00 | 149 691.00 | 868 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 081.00 | 320 245.00 | 262 835.00 | 583 081.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 470.00 | 1 097 621.00 | 540 849.00 | 1 638 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 973.00 | | 55 973.00 | 55 973.00 |
BN En cours de production de biens | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 254.00 | | 445 254.00 | 445 254.00 |
BZ Autres créances | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CF Disponibilités | 360 444.00 | | 360 444.00 | 360 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 046.00 | | 916 046.00 | 916 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 516.00 | 1 097 621.00 | 1 456 895.00 | 2 554 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 546 291.00 | 541 774.00 | | 546 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 617.00 | 79 517.00 | | 35 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 676.00 | 1 500.00 | | 63 676.00 |
DL TOTAL (I) | 689 584.00 | 666 791.00 | | 689 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 231.00 | 320 778.00 | | 360 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 156.00 | 22 390.00 | | 21 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 360.00 | 131 902.00 | | 156 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 564.00 | 222 110.00 | | 229 564.00 |
EA Autres dettes | | 9 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 767 311.00 | 707 016.00 | | 767 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 895.00 | 1 373 807.00 | | 1 456 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 909.00 | 463 097.00 | | 499 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
FG Production vendue services | 2 225 378.00 | | 2 225 378.00 | 2 225 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 575.00 | | 2 233 575.00 | 2 233 575.00 |
FM Production stockée | | | 15 108.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 961.00 | 47 608.00 | | 57 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 362.00 | 11 900.00 | | 12 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 592.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 362.00 | 6 116.00 | | 12 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 766.00 | 24 387.00 | | 9 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 808.00 | 2 332 342.00 | | 2 268 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 191.00 | 2 252 826.00 | | 2 233 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 617.00 | 79 517.00 | | 35 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 225.00 | | 481 805.00 | 1 506 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 560.00 | 1 638 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 560.00 | 1 481 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 476.00 | | | 147 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 143.00 | | 481 805.00 | 1 349 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 018.00 | 74 421.00 | 24 818.00 | 1 048 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 626.00 | 4 133.00 | | 24 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 392.00 | 70 289.00 | 24 818.00 | 1 023 392.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |