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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 678.00 | 18 489.00 | 189.00 | 18 678.00 |
AH Fonds commercial | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | 18 847.00 | 5 153.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 6 006.00 | 6 007.00 | | 6 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 063.00 | 587 920.00 | 135 143.00 | 723 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 521.00 | 267 749.00 | 107 771.00 | 375 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 174.00 | 899 012.00 | 368 162.00 | 1 267 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 278.00 | | 37 278.00 | 37 278.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 554 916.00 | 28 891.00 | 526 025.00 | 554 916.00 |
BZ Autres créances | 58 431.00 | | 58 431.00 | 58 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 217 978.00 | | 217 978.00 | 217 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 602.00 | 28 891.00 | 839 711.00 | 868 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 776.00 | 927 903.00 | 1 207 873.00 | 2 135 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 525 589.00 | 415 831.00 | | 525 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 043.00 | 189 759.00 | | 76 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 653 132.00 | 649 589.00 | | 653 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 466.00 | 289 645.00 | | 252 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 827.00 | 140 146.00 | | 105 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 449.00 | 198 476.00 | | 196 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 741.00 | 639 618.00 | | 554 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 873.00 | 1 289 207.00 | | 1 207 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 634.00 | 446 124.00 | | 396 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 779 049.00 | | 1 779 049.00 | 1 779 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 049.00 | | 1 779 049.00 | 1 779 049.00 |
FM Production stockée | | | -39 701.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 828.00 | 10 941.00 | | 1 828.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 835.00 | 37 595.00 | | 42 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 542.00 | 4 383.00 | | 2 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 525.00 | 4 383.00 | | 5 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 113.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 921.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 190.00 | 3 463.00 | | 5 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 729.00 | 70 961.00 | | 18 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 800.00 | 1 795 541.00 | | 1 746 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 758.00 | 1 605 783.00 | | 1 670 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 043.00 | 189 759.00 | | 76 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 743.00 | | 74 431.00 | 1 192 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 078.00 | | | 135 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 160.00 | | 74 431.00 | 1 054 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 252.00 | 75 760.00 | | 823 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 719.00 | 770.00 | | 17 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 533.00 | 74 990.00 | | 805 533.00 |