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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
AH Fonds commercial | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | 21 247.00 | 2 753.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 6 006.00 | 6 007.00 | | 6 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 789.00 | 628 474.00 | 92 315.00 | 720 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 263.00 | 296 598.00 | 79 665.00 | 376 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 642.00 | 971 004.00 | 294 638.00 | 1 265 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 992.00 | | 43 992.00 | 43 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 670.00 | 28 891.00 | 404 779.00 | 433 670.00 |
BZ Autres créances | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
CF Disponibilités | 379 469.00 | | 379 469.00 | 379 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 659.00 | 28 891.00 | 863 768.00 | 892 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 301.00 | 999 895.00 | 1 158 406.00 | 2 158 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 531 632.00 | 525 589.00 | | 531 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 076.00 | 76 043.00 | | 86 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 500.00 | 7 500.00 | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 667 207.00 | 653 132.00 | | 667 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 161.00 | 252 466.00 | | 158 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 941.00 | 105 827.00 | | 96 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 410.00 | 196 449.00 | | 220 410.00 |
EA Autres dettes | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 199.00 | 554 741.00 | | 491 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 406.00 | 1 207 873.00 | | 1 158 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 952.00 | 396 634.00 | | 396 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 727 926.00 | 1 474.00 | 1 729 400.00 | 1 727 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 926.00 | 1 474.00 | 1 729 400.00 | 1 727 926.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 924.00 | 1 828.00 | | 11 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 218.00 | -42 835.00 | | 37 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 984.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 542.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 5 525.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 335.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 335.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 757.00 | 5 190.00 | | 2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 575.00 | 18 729.00 | | 21 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 824.00 | 1 746 800.00 | | 1 744 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 749.00 | 1 670 758.00 | | 1 658 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 076.00 | 76 043.00 | | 86 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 174.00 | | 1 432.00 | 1 267 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 964.00 | 1 265 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 964.00 | 1 127 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 078.00 | | | 135 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 591.00 | | 1 432.00 | 1 128 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 012.00 | 74 662.00 | 2 671.00 | 899 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 489.00 | 189.00 | | 18 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 523.00 | 74 474.00 | 2 671.00 | 880 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |