| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 586.00 | 19 668.00 | 112 918.00 | 132 586.00 |
AP Constructions | 112 751.00 | 33 472.00 | 79 279.00 | 112 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 601.00 | 2 280.00 | 2 321.00 | 4 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 888.00 | 73 222.00 | 61 666.00 | 134 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 924.00 | 129 504.00 | 327 420.00 | 456 924.00 |
BT Marchandises | 58 634.00 | | 58 634.00 | 58 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 910.00 | 3 334.00 | 293 576.00 | 296 910.00 |
BZ Autres créances | 35 383.00 | | 35 383.00 | 35 383.00 |
CF Disponibilités | 466 054.00 | | 466 054.00 | 466 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 918.00 | 3 334.00 | 862 583.00 | 865 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 841.00 | 132 838.00 | 1 190 003.00 | 1 322 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 539 912.00 | 468 257.00 | | 539 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 411.00 | 71 655.00 | | 102 411.00 |
DL TOTAL (I) | 661 212.00 | 558 801.00 | | 661 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 709.00 | 223 707.00 | | 189 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 282.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 877.00 | 15 246.00 | | 4 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 061.00 | 142 468.00 | | 181 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 913.00 | 126 998.00 | | 151 913.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 1 200.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 791.00 | 510 901.00 | | 528 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 003.00 | 1 069 703.00 | | 1 190 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 889.00 | 323 115.00 | | 383 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 902.00 | | 25 848.00 | 437 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 826.00 | 456 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 826.00 | 252 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 948.00 | | | 202 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 218.00 | | 25 848.00 | 233 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 108.00 | 47 076.00 | 680.00 | 83 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 024.00 | 5 506.00 | | 15 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 084.00 | 41 570.00 | 680.00 | 68 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 842.00 | 2 020.00 | 4 527.00 | 5 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 842.00 | 2 020.00 | 4 527.00 | 5 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 842.00 | 2 020.00 | 4 527.00 | 5 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 020.00 | 4 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 061.00 | 181 061.00 | | 181 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 188.00 | 74 188.00 | | 74 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 229.00 | 59 229.00 | | 59 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 292 915.00 | | | 292 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VB T. V. A. | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 709.00 | 49 684.00 | 83 655.00 | 189 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
VP Divers | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 435.00 | 342 435.00 | | 342 435.00 |
VW T.V.A. | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 914.00 | 383 889.00 | 83 655.00 | 523 914.00 |