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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 586.00 | 30 679.00 | 101 907.00 | 132 586.00 |
AP Constructions | 149 530.00 | 62 183.00 | 87 346.00 | 149 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 114.00 | 5 139.00 | 3 976.00 | 9 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 141.00 | 79 717.00 | 75 424.00 | 155 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 106.00 | 177 719.00 | 540 388.00 | 718 106.00 |
BT Marchandises | 112 396.00 | | 112 396.00 | 112 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 274.00 | 4 182.00 | 252 092.00 | 256 274.00 |
BZ Autres créances | 177 006.00 | | 177 006.00 | 177 006.00 |
CF Disponibilités | 469 996.00 | | 469 996.00 | 469 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 796.00 | 4 182.00 | 1 019 614.00 | 1 023 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 902.00 | 181 900.00 | 1 560 002.00 | 1 741 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 881 335.00 | 642 323.00 | | 881 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 544.00 | 239 012.00 | | 39 544.00 |
DL TOTAL (I) | 939 768.00 | 900 224.00 | | 939 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 829.00 | 211 587.00 | | 183 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 851.00 | 27 025.00 | | 10 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 343.00 | 222 146.00 | | 228 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 256.00 | 184 143.00 | | 176 256.00 |
EA Autres dettes | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 234.00 | 644 901.00 | | 620 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 002.00 | 1 545 126.00 | | 1 560 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 079.00 | 460 524.00 | | 473 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 468.00 | | 204 824.00 | 785 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 202 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 186.00 | 718 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 724.00 | 202 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 462.00 | 313 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 086.00 | | 1 724.00 | 202 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 147.00 | | 3 100.00 | 381 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 235.00 | | 200 000.00 | 202 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 338.00 | 54 513.00 | 52 133.00 | 175 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 173.00 | 5 506.00 | | 25 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 165.00 | 49 007.00 | 52 133.00 | 150 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 409.00 | 1 369.00 | 1 596.00 | 4 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 409.00 | 1 369.00 | 1 596.00 | 4 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 409.00 | 1 369.00 | 1 596.00 | 4 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 369.00 | 1 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 343.00 | 228 343.00 | | 228 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 009.00 | 93 009.00 | | 93 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 532.00 | 74 532.00 | | 74 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 251 262.00 | | | 251 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VB T. V. A. | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 829.00 | 47 524.00 | 103 921.00 | 183 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 601.00 | | | 64 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 392.00 | | | 148 392.00 |
VP Divers | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 900.00 | 442 900.00 | | 442 900.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 383.00 | 473 079.00 | 103 921.00 | 609 383.00 |