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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 586.00 | 36 185.00 | 96 401.00 | 132 586.00 |
AP Constructions | 156 200.00 | 77 604.00 | 78 595.00 | 156 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 114.00 | 6 512.00 | 2 602.00 | 9 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 620.00 | 106 233.00 | 46 386.00 | 152 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 755.00 | 226 535.00 | 496 220.00 | 722 755.00 |
BT Marchandises | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 676.00 | 3 111.00 | 244 565.00 | 247 676.00 |
BZ Autres créances | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
CF Disponibilités | 484 982.00 | | 484 982.00 | 484 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 907.00 | 3 111.00 | 833 796.00 | 836 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 662.00 | 229 646.00 | 1 330 016.00 | 1 559 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 920 878.00 | 881 335.00 | | 920 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 096.00 | 39 544.00 | | -57 096.00 |
DL TOTAL (I) | 882 672.00 | 939 768.00 | | 882 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 700.00 | 183 829.00 | | 135 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 851.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 577.00 | 228 343.00 | | 150 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 103.00 | 176 256.00 | | 154 103.00 |
EA Autres dettes | 6 964.00 | 20 956.00 | | 6 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 344.00 | 620 234.00 | | 447 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 016.00 | 1 560 002.00 | | 1 330 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 354.00 | 473 079.00 | | 354 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 106.00 | | 7 170.00 | 718 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 522.00 | 722 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 522.00 | 317 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 086.00 | | | 202 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 785.00 | | 6 670.00 | 313 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 235.00 | | 500.00 | 202 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 719.00 | 51 338.00 | 2 522.00 | 177 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 679.00 | 5 506.00 | | 30 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 039.00 | 45 832.00 | 2 522.00 | 147 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 182.00 | 217.00 | 1 288.00 | 4 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 182.00 | 217.00 | 1 288.00 | 4 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 182.00 | 217.00 | 1 288.00 | 4 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217.00 | 1 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 577.00 | 150 577.00 | | 150 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 908.00 | 74 908.00 | | 74 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 243 949.00 | 243 949.00 | | 243 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VB T. V. A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 700.00 | 42 711.00 | 68 829.00 | 135 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 106.00 | | | 48 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 442.00 | 64 442.00 | | 64 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 058.00 | 329 058.00 | | 329 058.00 |
VW T.V.A. | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 344.00 | 354 354.00 | 68 829.00 | 447 344.00 |