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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 586.00 | 25 173.00 | 107 413.00 | 132 586.00 |
AP Constructions | 146 429.00 | 47 343.00 | 99 087.00 | 146 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 114.00 | 3 667.00 | 5 447.00 | 9 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 603.00 | 99 155.00 | 126 448.00 | 225 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 468.00 | 175 338.00 | 610 130.00 | 785 468.00 |
BT Marchandises | 96 728.00 | | 96 728.00 | 96 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 377.00 | 4 409.00 | 346 968.00 | 351 377.00 |
BZ Autres créances | 66 612.00 | | 66 612.00 | 66 612.00 |
CF Disponibilités | 414 107.00 | | 414 107.00 | 414 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 405.00 | 4 409.00 | 934 996.00 | 939 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 873.00 | 179 747.00 | 1 545 126.00 | 1 724 873.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 642 323.00 | 539 912.00 | | 642 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 012.00 | 102 411.00 | | 239 012.00 |
DL TOTAL (I) | 900 224.00 | 661 212.00 | | 900 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 587.00 | 189 709.00 | | 211 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 025.00 | 4 877.00 | | 27 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 146.00 | 181 061.00 | | 222 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 143.00 | 151 913.00 | | 184 143.00 |
EA Autres dettes | | 1 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 901.00 | 528 791.00 | | 644 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 126.00 | 1 190 003.00 | | 1 545 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 524.00 | 383 889.00 | | 460 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 924.00 | | 358 318.00 | 456 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 773.00 | 785 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 862.00 | 202 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 911.00 | 381 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 948.00 | | | 202 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 240.00 | | 157 818.00 | 252 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | 200 500.00 | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 504.00 | 58 510.00 | 12 676.00 | 129 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 530.00 | 5 506.00 | 862.00 | 20 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 974.00 | 53 005.00 | 11 814.00 | 108 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 334.00 | 1 498.00 | 424.00 | 3 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 334.00 | 1 498.00 | 424.00 | 3 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 334.00 | 1 498.00 | 424.00 | 3 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 498.00 | 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 146.00 | 222 146.00 | | 222 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 793.00 | 89 793.00 | | 89 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 111.00 | 78 111.00 | | 78 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 346 092.00 | | | 346 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VB T. V. A. | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 587.00 | 54 235.00 | 109 648.00 | 211 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
VP Divers | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 204.00 | 430 204.00 | | 430 204.00 |
VW T.V.A. | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 877.00 | 460 524.00 | 109 648.00 | 617 877.00 |