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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 647.00 | 202 392.00 | 100 255.00 | 302 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 848.00 | | 1 354 848.00 | 1 354 848.00 |
BZ Autres créances | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CF Disponibilités | 165 474.00 | | 165 474.00 | 165 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 873.00 | | 1 525 873.00 | 1 525 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 521.00 | 202 392.00 | 1 626 128.00 | 1 828 521.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 320.00 | 185 320.00 | | 185 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 696.00 | | | 84 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
DG Autres réserves | 617 030.00 | | | 617 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 857.00 | | | 446 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 053.00 | | | 1 157 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
EA Autres dettes | 409 096.00 | | | 409 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 074.00 | | | 469 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 128.00 | | | 1 626 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 977.00 | | | 59 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 017 132.00 | 1 017 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 017 132.00 | 1 017 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 685.00 | | | -5 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 974.00 | | | 1 019 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 116.00 | | | 573 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 857.00 | | | 446 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 972.00 | | | 355 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 320.00 | | | 185 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 324.00 | 100 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 324.00 | 302 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 579.00 | | | 153 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 392.00 | | | 202 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 320.00 | | | 185 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 096.00 | | 409 096.00 | 409 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 848.00 | | | 1 354 848.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 654.00 | 1 360 399.00 | 255.00 | 1 360 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 074.00 | 59 977.00 | 409 096.00 | 469 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | | | 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 395 170.00 | | | 395 170.00 |
ST Autres comptes | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 150.00 | | | 410 150.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |