| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 1 317.00 | 966.00 | 2 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 539.00 | 18 466.00 | 3 072.00 | 21 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 189.00 | 205 104.00 | 112 085.00 | 317 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 543.00 | | 542 543.00 | 542 543.00 |
BZ Autres créances | 52 852.00 | | 52 852.00 | 52 852.00 |
CF Disponibilités | 62 005.00 | | 62 005.00 | 62 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 558.00 | | 657 558.00 | 657 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 748.00 | 205 104.00 | 769 644.00 | 974 748.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 320.00 | 185 320.00 | | 185 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 696.00 | 84 696.00 | | 84 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
DG Autres réserves | 114 913.00 | 25 359.00 | | 114 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 452.00 | 89 553.00 | | 11 452.00 |
DL TOTAL (I) | 219 531.00 | 208 078.00 | | 219 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 461.00 | 20 236.00 | | 25 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 149.00 | 55 956.00 | | 57 149.00 |
EA Autres dettes | 467 502.00 | 437 548.00 | | 467 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 113.00 | 513 741.00 | | 550 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 644.00 | 721 820.00 | | 769 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 113.00 | 513 741.00 | | 550 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 530 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 530 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749.00 | |
GE Autres charges | | | 90 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 27 943.00 | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 330.00 | 1 285 247.00 | | 1 533 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 877.00 | 1 195 694.00 | | 1 521 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 452.00 | 89 553.00 | | 11 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 790.00 | | | 320 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 108 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 317 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 604.00 | | | 187 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 646.00 | | | 111 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 355.00 | 2 749.00 | | 202 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 320.00 | | | 185 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 128.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 845.00 | 2 621.00 | | 15 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 149.00 | 57 149.00 | | 57 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 502.00 | 467 502.00 | | 467 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
UX Autres créances clients | 542 543.00 | 542 543.00 | | 542 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 599.00 | 595 553.00 | 8 046.00 | 603 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 113.00 | 550 113.00 | | 550 113.00 |