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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 1 445.00 | 838.00 | 2 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 539.00 | 21 087.00 | 451.00 | 21 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 189.00 | 207 853.00 | 109 336.00 | 317 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 997.00 | | 667 997.00 | 667 997.00 |
BZ Autres créances | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
CF Disponibilités | 110 374.00 | | 110 374.00 | 110 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 910.00 | | 794 910.00 | 794 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 100.00 | 207 853.00 | 904 247.00 | 1 112 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 320.00 | 185 320.00 | | 185 320.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 696.00 | 84 696.00 | | 84 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
DG Autres réserves | 126 365.00 | 114 913.00 | | 126 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 695.00 | 11 452.00 | | 106 695.00 |
DL TOTAL (I) | 326 226.00 | 219 531.00 | | 326 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 755.00 | 25 461.00 | | 16 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 795.00 | 57 149.00 | | 99 795.00 |
EA Autres dettes | 421 710.00 | 467 502.00 | | 421 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 020.00 | 550 113.00 | | 548 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 247.00 | 769 644.00 | | 904 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 020.00 | 550 113.00 | | 548 020.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 995 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 995 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 180 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 020.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 320.00 | 2 021.00 | | 43 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 564.00 | 1 533 330.00 | | 2 001 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 868.00 | 1 521 877.00 | | 1 894 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 695.00 | 11 452.00 | | 106 695.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 190.00 | | | 317 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 320.00 | | | 185 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 046.00 | | | 108 046.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 104.00 | 2 749.00 | | 205 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 320.00 | | | 185 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | 128.00 | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 466.00 | 2 621.00 | | 18 466.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 795.00 | 99 795.00 | | 99 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 470.00 | 431 470.00 | | 431 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
UX Autres créances clients | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 997.00 | 667 997.00 | | 667 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 582.00 | 684 536.00 | 8 046.00 | 692 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 021.00 | 548 021.00 | | 548 021.00 |