| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 675.00 | 2 271.00 | 11 404.00 | 13 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 114.00 | 204 663.00 | 119 450.00 | 324 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739 601.00 | | 2 739 601.00 | 2 739 601.00 |
BZ Autres créances | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CF Disponibilités | 192 444.00 | | 192 444.00 | 192 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 297.00 | | 2 943 297.00 | 2 943 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 411.00 | 204 663.00 | 3 062 747.00 | 3 267 411.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 320.00 | 185 320.00 | | 185 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 696.00 | 84 696.00 | | 84 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
DG Autres réserves | 1 457 076.00 | 1 063 888.00 | | 1 457 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 533.00 | 393 188.00 | | 1 027 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 775.00 | 1 550 242.00 | | 2 577 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 467.00 | 19 590.00 | | 19 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 565.00 | 19 965.00 | | 47 565.00 |
EA Autres dettes | 416 604.00 | 406 620.00 | | 416 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 972.00 | 447 511.00 | | 484 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 747.00 | 1 997 753.00 | | 3 062 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 972.00 | 447 511.00 | | 484 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 831 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 831 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 733.00 | | | -27 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 307.00 | 927 707.00 | | 1 835 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 773.00 | 534 519.00 | | 807 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 533.00 | 393 188.00 | | 1 027 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 393.00 | | | 202 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 320.00 | | | 185 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 393.00 | 2 271.00 | | 202 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 320.00 | | | 185 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 271.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 939.00 | 417 939.00 | | 417 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
UX Autres créances clients | 2 739 601.00 | | | 2 739 601.00 |
VP Divers | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 899.00 | 2 750 853.00 | 8 046.00 | 2 758 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 972.00 | 484 972.00 | | 484 972.00 |