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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 655.00 | 14 015.00 | 2 640.00 | 16 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 617.00 | 177 843.00 | 47 774.00 | 225 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 312.00 | 194 335.00 | 72 978.00 | 267 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 031.00 | | 74 031.00 | 74 031.00 |
BN En cours de production de biens | 77 850.00 | | 77 850.00 | 77 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 396.00 | 5 526.00 | 776 869.00 | 782 396.00 |
BZ Autres créances | 71 853.00 | | 71 853.00 | 71 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 314.00 | 5 526.00 | 1 050 787.00 | 1 056 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 626.00 | 199 861.00 | 1 123 765.00 | 1 323 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 591 248.00 | | | 591 248.00 |
DH Report à nouveau | -45 997.00 | | | -45 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 070.00 | | | -59 070.00 |
DL TOTAL (I) | 596 182.00 | | | 596 182.00 |
DP Provisions pour risques | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 729.00 | | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 035.00 | | | 215 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 829.00 | | | 223 829.00 |
EA Autres dettes | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 819.00 | | | 505 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 765.00 | | | 1 123 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 523.00 | | | 497 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 914.00 | | 28 106.00 | 276 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 707.00 | 267 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 707.00 | 242 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 167.00 | | 27 813.00 | 252 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 026.00 | | 293.00 | 7 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 948.00 | 20 094.00 | 37 707.00 | 211 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 472.00 | 20 094.00 | 37 707.00 | 209 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 462.00 | 21 764.00 | 22 462.00 | 22 462.00 |
6T Sur comptes clients | 11 127.00 | | 5 601.00 | 11 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 127.00 | | 5 601.00 | 11 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 589.00 | 21 764.00 | 28 063.00 | 33 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 764.00 | 28 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 035.00 | 215 035.00 | | 215 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 657.00 | 66 657.00 | | 66 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
UX Autres créances clients | 770 627.00 | | | 770 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
VB T. V. A. | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 483.00 | 11 187.00 | 8 296.00 | 19 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
VP Divers | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 754.00 | 875 435.00 | 7 319.00 | 882 754.00 |
VW T.V.A. | 144 496.00 | 144 496.00 | | 144 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 091.00 | 496 795.00 | 8 296.00 | 505 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
ST Autres comptes | 178 907.00 | | | 178 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
YT Sous‐traitance | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 427.00 | | | 394 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 285.00 | | | 246 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 246.00 | | | 381 246.00 |