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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 412.00 | 16 349.00 | 5 063.00 | 21 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 356.00 | 172 346.00 | 9 010.00 | 181 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 740.00 | 191 172.00 | 36 568.00 | 227 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 816.00 | | 76 816.00 | 76 816.00 |
BN En cours de production de biens | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 155.00 | 2 987.00 | 592 168.00 | 595 155.00 |
BZ Autres créances | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
CF Disponibilités | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 502.00 | 2 987.00 | 756 515.00 | 759 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 241.00 | 194 159.00 | 793 083.00 | 987 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 381 548.00 | | | 381 548.00 |
DH Report à nouveau | -124 792.00 | | | -124 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
DL TOTAL (I) | 431 198.00 | | | 431 198.00 |
DP Provisions pour risques | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 821.00 | | | 141 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 432.00 | | | 131 432.00 |
EA Autres dettes | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 310.00 | | | 343 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 083.00 | | | 793 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 310.00 | | | 343 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 234.00 | | 7 074.00 | 252 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 568.00 | 227 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 568.00 | 202 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 263.00 | | 7 074.00 | 227 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 213.00 | 2 528.00 | 31 568.00 | 220 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 736.00 | 2 528.00 | 31 568.00 | 217 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 784.00 | 18 574.00 | 11 784.00 | 11 784.00 |
6T Sur comptes clients | 989.00 | 2 987.00 | 989.00 | 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989.00 | 2 987.00 | 989.00 | 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 773.00 | 21 561.00 | 12 773.00 | 12 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 561.00 | 12 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 821.00 | 141 821.00 | | 141 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 592 168.00 | 592 168.00 | | 592 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 590.00 | 626 340.00 | 7 250.00 | 633 590.00 |
VW T.V.A. | 75 082.00 | 75 082.00 | | 75 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 010.00 | 334 010.00 | | 334 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
ST Autres comptes | 188 432.00 | | | 188 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
YT Sous‐traitance | 105 510.00 | | | 105 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 403.00 | | | 158 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 719.00 | | | 274 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 509.00 | | | 213 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 429.00 | | | 501 429.00 |