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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 335.00 | 16 595.00 | 740.00 | 17 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 616.00 | 205 935.00 | 24 682.00 | 230 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 532.00 | 225 006.00 | 47 525.00 | 272 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 755.00 | | 59 755.00 | 59 755.00 |
BN En cours de production de biens | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 906.00 | 830.00 | 504 076.00 | 504 906.00 |
BZ Autres créances | 64 681.00 | | 64 681.00 | 64 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 325 639.00 | | 325 639.00 | 325 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 742.00 | 830.00 | 1 054 912.00 | 1 055 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 273.00 | 225 836.00 | 1 102 437.00 | 1 328 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 866.00 | | | 354 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 132.00 | | | 193 132.00 |
DL TOTAL (I) | 657 998.00 | | | 657 998.00 |
DP Provisions pour risques | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 089.00 | | | 197 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 358.00 | | | 144 358.00 |
EA Autres dettes | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 336.00 | | | 386 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 437.00 | | | 1 102 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 336.00 | | | 386 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 294.00 | | 17 686.00 | 268 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 448.00 | 272 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 448.00 | 247 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 713.00 | | 17 686.00 | 243 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 808.00 | 10 399.00 | 13 201.00 | 227 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 332.00 | 10 399.00 | 13 201.00 | 225 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 689.00 | 58 103.00 | 13 689.00 | 13 689.00 |
6T Sur comptes clients | 830.00 | | | 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830.00 | | | 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 519.00 | 58 103.00 | 13 689.00 | 14 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 063.00 | 13 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 089.00 | 197 089.00 | | 197 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 349.00 | 45 349.00 | | 45 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
UX Autres créances clients | 503 914.00 | 503 914.00 | | 503 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
VB T. V. A. | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 947.00 | 591 096.00 | 7 851.00 | 598 947.00 |
VW T.V.A. | 80 941.00 | 80 941.00 | | 80 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 336.00 | 386 336.00 | | 386 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
ST Autres comptes | 150 622.00 | | | 150 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
YT Sous‐traitance | 167 655.00 | | | 167 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 993.00 | | | 118 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 178.00 | | | 359 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 893.00 | | | 206 893.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 831.00 | | | 481 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |