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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 15 808.00 | 4 192.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 263.00 | 201 928.00 | 5 335.00 | 207 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 234.00 | 220 213.00 | 32 022.00 | 252 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 674.00 | | 102 674.00 | 102 674.00 |
BN En cours de production de biens | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 618.00 | 989.00 | 207 629.00 | 208 618.00 |
BZ Autres créances | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 224 435.00 | | 224 435.00 | 224 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 356.00 | 989.00 | 620 368.00 | 621 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 591.00 | 221 201.00 | 652 390.00 | 873 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 381 548.00 | | | 381 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 792.00 | | | -124 792.00 |
DL TOTAL (I) | 366 756.00 | | | 366 756.00 |
DP Provisions pour risques | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 520.00 | | | 128 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 854.00 | | | 88 854.00 |
EA Autres dettes | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 850.00 | | | 273 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 390.00 | | | 652 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 850.00 | | | 273 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 024.00 | | 5 378.00 | 258 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 167.00 | 252 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 117.00 | 227 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 003.00 | | 5 378.00 | 233 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 621.00 | 4 180.00 | 9 588.00 | 225 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 144.00 | 4 180.00 | 9 588.00 | 223 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 106.00 | 11 784.00 | 16 106.00 | 16 106.00 |
6T Sur comptes clients | | 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 106.00 | 12 773.00 | 16 106.00 | 16 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 773.00 | 16 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 520.00 | 128 520.00 | | 128 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 207 481.00 | 207 481.00 | | 207 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VP Divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 868.00 | 242 618.00 | 7 250.00 | 249 868.00 |
VW T.V.A. | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 850.00 | 273 850.00 | | 273 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
ST Autres comptes | 134 659.00 | | | 134 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
YT Sous‐traitance | 118 304.00 | | | 118 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 798.00 | | | 214 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 841.00 | | | 154 841.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 546.00 | | | 323 546.00 |