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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 444.00 | 739.00 | 30 704.00 | 31 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 269.00 | 358 222.00 | 29 047.00 | 387 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 449 923.00 | 2 032 868.00 | 417 054.00 | 2 449 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 223.00 | 2 396 404.00 | 482 819.00 | 2 879 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 907.00 | | 236 907.00 | 236 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 872.00 | 36 543.00 | 110 329.00 | 146 872.00 |
BZ Autres créances | 1 653 700.00 | 332 107.00 | 1 321 593.00 | 1 653 700.00 |
CF Disponibilités | 161 941.00 | | 161 941.00 | 161 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 231.00 | 368 650.00 | 1 886 581.00 | 2 255 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 455.00 | 2 765 054.00 | 2 369 400.00 | 5 134 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DH Report à nouveau | 94 347.00 | 20 056.00 | | 94 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 874.00 | 74 290.00 | | 348 874.00 |
DL TOTAL (I) | 616 471.00 | 267 597.00 | | 616 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 468.00 | 305 690.00 | | 93 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 620.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 657.00 | 241 538.00 | | 724 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 958.00 | 652 641.00 | | 830 958.00 |
EA Autres dettes | 86 245.00 | 571 874.00 | | 86 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 928.00 | 1 777 364.00 | | 1 752 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 400.00 | 2 044 961.00 | | 2 369 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 634 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 634 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 668 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 124 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 721 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 631 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 361 618.00 | |
GE Autres charges | | | 301 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 968 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 194.00 | 82 187.00 | | 29 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 740.00 | 68 543.00 | | 201 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 546.00 | 13 643.00 | | -172 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 367.00 | | | 168 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 698 977.00 | 11 151 935.00 | | 10 698 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 350 103.00 | 11 077 645.00 | | 10 350 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 874.00 | 74 290.00 | | 348 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 323.00 | | | 2 791 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 879 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 837 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747 389.00 | | | 2 747 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 429.00 | 291 402.00 | | 2 100 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 689.00 | 291 402.00 | | 2 099 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 657.00 | 724 657.00 | | 724 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 245.00 | 86 245.00 | | 86 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
UX Autres créances clients | 146 872.00 | | | 146 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 995.00 | 69 160.00 | 1 836.00 | 70 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 224.00 | | | 214 224.00 |
VP Divers | 1 653 701.00 | | | 1 653 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830 958.00 | 830 958.00 | | 830 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 795.00 | 1 514 676.00 | 338 119.00 | 1 852 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 329.00 | 1 733 493.00 | 1 836.00 | 1 735 329.00 |