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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 240.00 | 3 385.00 | 69 854.00 | 73 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 923.00 | 335 368.00 | 15 554.00 | 350 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 574 897.00 | 2 830 833.00 | 1 744 063.00 | 4 574 897.00 |
AX Avances et acomptes | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 921.00 | 4 573.00 | 62 348.00 | 66 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 004.00 | | 79 004.00 | 79 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 156 576.00 | 3 174 161.00 | 1 982 415.00 | 5 156 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 359.00 | | 438 359.00 | 438 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 995.00 | | 73 995.00 | 73 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
BZ Autres créances | 2 960 441.00 | 303 777.00 | 2 656 664.00 | 2 960 441.00 |
CF Disponibilités | 140 336.00 | | 140 336.00 | 140 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 100.00 | | 218 100.00 | 218 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 860 627.00 | 303 777.00 | 3 556 849.00 | 3 860 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 017 203.00 | 3 477 939.00 | 5 539 264.00 | 9 017 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 367.00 | 338 367.00 | | 338 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 639 407.00 | 1 119 269.00 | | 1 639 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 822.00 | 520 137.00 | | 151 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 347.00 | 2 188 524.00 | | 2 340 347.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130 977.00 | 2 089 693.00 | | 2 130 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 824 168.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 561.00 | 126 175.00 | | 89 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 277.00 | 373 247.00 | | 621 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 173.00 | 529 603.00 | | 346 173.00 |
EA Autres dettes | 10 813.00 | 4 608.00 | | 10 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 916.00 | 3 947 496.00 | | 3 198 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 539 264.00 | 6 286 021.00 | | 5 539 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 825 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 825 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 025 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 787 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 243 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 118 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 625.00 | |
GE Autres charges | | | 625 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 359 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 19 365.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 435.00 | 91 866.00 | | 384 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 385.00 | -72 500.00 | | -383 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 991.00 | 222 890.00 | | 120 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 058 229.00 | 12 992 970.00 | | 13 058 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 906 407.00 | 12 472 833.00 | | 12 906 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 822.00 | 520 137.00 | | 151 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 900 193.00 | | 261 619.00 | 4 900 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 145 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 235.00 | 5 156 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 735.00 | 4 937 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 800.00 | | 1 440.00 | 71 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 682 883.00 | | 259 263.00 | 4 682 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 510.00 | | 916.00 | 145 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 667.00 | 722 656.00 | 4 735.00 | 2 451 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | 1 516.00 | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449 798.00 | 721 139.00 | 4 735.00 | 2 449 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 277.00 | 621 277.00 | | 621 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 173.00 | 346 173.00 | | 346 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 004.00 | | 79 004.00 | 79 004.00 |
UX Autres créances clients | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903 265.00 | 903 265.00 | | 903 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 713.00 | 357 676.00 | 870 036.00 | 1 227 713.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 510 576.00 | | | 2 510 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 338 061.00 | | | 2 338 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960 442.00 | 2 960 442.00 | | 2 960 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 101.00 | 218 101.00 | | 218 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 940.00 | 3 207 936.00 | 79 004.00 | 3 286 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 356.00 | 2 239 319.00 | 870 036.00 | 3 109 356.00 |