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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 800.00 | 1 869.00 | 69 931.00 | 71 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 293.00 | 328 397.00 | 14 895.00 | 343 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 339 589.00 | 2 121 400.00 | 2 218 188.00 | 4 339 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 921.00 | 4 573.00 | 62 348.00 | 66 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 588.00 | | 78 588.00 | 78 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 900 193.00 | 2 456 240.00 | 2 443 952.00 | 4 900 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 445.00 | | 448 445.00 | 448 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 903.00 | | 61 903.00 | 61 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 177.00 | | 80 177.00 | 80 177.00 |
BZ Autres créances | 2 772 957.00 | 302 807.00 | 2 470 150.00 | 2 772 957.00 |
CF Disponibilités | 506 159.00 | | 506 159.00 | 506 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 233.00 | | 275 233.00 | 275 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 144 876.00 | 302 807.00 | 3 842 069.00 | 4 144 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 045 070.00 | 2 759 048.00 | 6 286 021.00 | 9 045 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 157 500.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 367.00 | | | 338 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 269.00 | 1 311 839.00 | | 1 119 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 137.00 | 907 430.00 | | 520 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 524.00 | 2 392 519.00 | | 2 188 524.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089 693.00 | 1 640 668.00 | | 2 089 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 168.00 | | | 824 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 175.00 | 24 505.00 | | 126 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 247.00 | 549 430.00 | | 373 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 603.00 | 1 264 312.00 | | 529 603.00 |
EA Autres dettes | 4 608.00 | 2 691.00 | | 4 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 947 496.00 | 3 481 607.00 | | 3 947 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 286 021.00 | 5 874 127.00 | | 6 286 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 824 168.00 | | | 824 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 840 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 840 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 936 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 625 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 936 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 254 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 827 575.00 | |
GE Autres charges | | | 545 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 113 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 866.00 | 82 908.00 | | 91 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 500.00 | -82 908.00 | | -72 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 890.00 | 424 931.00 | | 222 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 992 970.00 | 12 396 078.00 | | 12 992 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 472 833.00 | 11 488 648.00 | | 12 472 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 137.00 | 907 430.00 | | 520 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 320 209.00 | | 590 956.00 | 4 320 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 972.00 | 4 900 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 972.00 | 4 682 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 630.00 | | 40 170.00 | 31 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 214 089.00 | | 479 765.00 | 4 214 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 490.00 | | 71 020.00 | 74 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 279.00 | 678 360.00 | 10 972.00 | 1 784 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | 1 538.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 948.00 | 676 823.00 | 10 972.00 | 1 783 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 248.00 | 373 248.00 | | 373 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 777.00 | 828 777.00 | | 828 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 589.00 | | 78 589.00 | 78 589.00 |
UX Autres créances clients | 80 177.00 | 80 177.00 | | 80 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934 445.00 | 934 445.00 | | 934 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 248.00 | 271 333.00 | 883 915.00 | 1 155 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 414.00 | | | 234 414.00 |
VP Divers | 2 772 958.00 | 2 772 958.00 | | 2 772 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 603.00 | 529 603.00 | | 529 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 233.00 | 275 233.00 | | 275 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206 957.00 | 3 128 368.00 | 78 589.00 | 3 206 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 321.00 | 2 937 406.00 | 883 915.00 | 3 821 321.00 |