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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 444.00 | 739.00 | 30 704.00 | 31 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 375.00 | | 95 375.00 | 95 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 113.00 | 374 652.00 | 17 461.00 | 392 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303 176.00 | 2 000 885.00 | 302 290.00 | 2 303 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 754 708.00 | | 754 708.00 | 754 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 416.00 | | 62 416.00 | 62 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 643 808.00 | 2 380 851.00 | 1 262 956.00 | 3 643 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 814.00 | | 326 814.00 | 326 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 349.00 | | 44 349.00 | 44 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 181.00 | | 114 181.00 | 114 181.00 |
BZ Autres créances | 3 523 395.00 | 302 807.00 | 3 220 587.00 | 3 523 395.00 |
CF Disponibilités | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 062 709.00 | 302 807.00 | 3 759 902.00 | 4 062 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 706 518.00 | 2 683 659.00 | 5 022 858.00 | 7 706 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DH Report à nouveau | 443 221.00 | 94 347.00 | | 443 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 617.00 | 348 874.00 | | 868 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 089.00 | 616 471.00 | | 1 485 089.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 652 792.00 | 70 995.00 | | 652 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 277.00 | 93 468.00 | | 1 308 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 916.00 | 17 600.00 | | 15 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 257.00 | 724 657.00 | | 1 155 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 319.00 | 830 958.00 | | 1 058 319.00 |
EA Autres dettes | | 86 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 537 769.00 | 1 752 928.00 | | 3 537 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 022 858.00 | 2 369 400.00 | | 5 022 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 631 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 849 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 267 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 553 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 580 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 779.00 | |
GE Autres charges | | | 355 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 573 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 275 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 974.00 | 201 740.00 | | 21 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 974.00 | -172 546.00 | | -21 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 215.00 | 168 367.00 | | 404 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 617.00 | 348 874.00 | | 868 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 223.00 | | | 2 879 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 643 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 449 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837 193.00 | | | 2 837 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 831.00 | 191 945.00 | 207 498.00 | 2 391 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391 091.00 | 191 945.00 | 207 498.00 | 2 391 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 258.00 | 1 155 258.00 | | 1 155 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 484.00 | 655 484.00 | | 655 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 793.00 | 86 332.00 | 452 293.00 | 652 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 900.00 | | | 656 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 725 432.00 | 3 663 016.00 | 62 416.00 | 3 725 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 854.00 | 2 955 393.00 | 452 293.00 | 3 521 854.00 |